步驟︰在 AP&C 中建立經常性會計日記帳
安全性︰
「流程︰日記帳 - 通用財務管理」功能區中的核心
網域。您可以建立經常性日記帳範本，為每個會計期間在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中重複的交易產生經常性日記帳。
範例︰
- 應計項目
- 分配
Workday 不會將科目區段安全性套用至您產生的經常性日記帳範本或經常性日記帳。
- 存取「建立經常性日記帳範本」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳請選取包含以下其中一個分類帳的公司︰- 實際值
- 承諾準備金
- 義務準備金
啟用多重貨幣選取以啟用︰- 匯率類型範本提示。
- 「在日記帳產生時重設匯率」核取方塊。
- 日記帳分錄明細網格中的貨幣和匯率欄
範本開始日期範本結束日期輸入的開始日期可以是未來日期。 此經常性日記帳範本在「範本開始日期」變為可用狀態。 無法在範本結束日期之後選取該範本。您可以在迴轉期間開啟之前，建立未來日期的經常性迴轉日記帳。Workday 會將狀態為「已建立」的指派給未來日期的迴轉日記帳。日記帳來源顯示您在「維護日記帳來源」任務中設為會計資料來源的日記帳來源。匯率類型Workday 會使用您在「編輯公司會計詳細資料」任務中選取的匯率類型覆寫值。 若未指定公司的預設匯率類型，Workday 會使用用戶的預設匯率類型。在日記帳產生時重設匯率選取此項可將 Workday 重設為預設匯率。文件連結請在「維護外部連結驗證」任務中新增會計日記帳文件連結類型和有效的統一資源 ID (URI) 模式。此配置可讓您將外部文件連結至會計日記帳。如果您將輔助文件或影像儲存在外部儲存庫中，請輸入該位置的 URL。儲存交易後，Workday 會將 URL 顯示為影像的即時超連結。核准者可在核准交易前參照此文件。Workday 會驗證連結，以確保其具有安全管理者所定義的有效統一資源 ID (URI) 模式。此流程可提供額外的安全性，有助於避免外部連結中包含惡意內容。建立迴轉選取以使用此經常性日記帳範本建立迴轉日記帳。預設的迴轉日期為下一期間的第一天。分類帳科目選取分類帳科目。顯示可供選取的公司使用的分類帳科目。根據您在「建立科目集」或「編輯科目集」任務中輸入的限定公司。Worktag使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在「維護 Worktag 用途」任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。 - 存取「產生經常性日記帳」任務。根據經常性日記帳範本建立日記帳。您可以在迴轉期間開啟之前，建立未來日期的迴轉日記帳。Workday 會將狀態為「已建立」的指派給未來日期的迴轉日記帳。
- 存取「整批過帳迴轉日記帳」任務。在迴轉期間開啟時過帳迴轉日記帳。
當您提交經常性日記帳範本時，Workday 會透過建立已取消的日記帳來驗證任何自訂日記帳驗證。取消的日記帳不會影響您的總分類帳。