在 AP&C 中建立會計日記帳
- 設定財務會計結構 請參閱 「步驟︰在 AP&C 中設定財務會計結構」。
- 控制員工群組分類帳科目的存取權。 請參閱 「步驟︰在 AP&C 中維護分類帳科目的存取權」。
- 請在「財務會計」功能區中配置「會計日記帳事件」業務流程和安全原則。
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建立日記帳，並將其過帳至分類帳科目以進行記錄︰
- 月末調整
- 換算調整
- 存取「建立日記帳」任務。
- 填寫日記帳詳細資料時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳請選取包含以下其中一個分類帳的公司︰- 實際值
- 承諾準備金
- 義務準備金
您也可以使用「分類帳 - 依公司階層」提示種類來瀏覽公司階層，然後選取公司分類帳。貨幣財務交易中使用的公司貨幣。Workday 會根據您選取的分類帳填入欄位。匯率類型在您選取「啟用多重貨幣」核取方塊時顯示。若未指定類型，Workday 會使用「編輯公司會計詳細資料」任務中的「匯率類型覆寫」。帳簿代碼保留空白可過帳至空白帳簿代碼。重設匯率在您選取「啟用多重貨幣」時顯示。讓您在儲存或提交日記帳時，重新計算會計日記帳中的分類帳金額。Workday 會依據日記帳會計日期和匯率類型重新計算金額。外部參考 ID請輸入原始日記帳來源的參考 ID，以便追踪匯入的日記帳，以便進行稽核。您也可以在日記帳明細中輸入外部參考 ID。記錄數量選取此項可在日記帳明細中啟用數量和計量單位。啟用多重貨幣選取此項可啟用「匯率類型」提示，以指定非預設匯率類型。Workday 會依據上次提交的日記帳，選取「啟用多重貨幣」核取方塊。包含稅項明細選取後，即可在有應稅交易的日記帳明細中過帳、檢視和編輯交易或扣繳稅詳細資料。調整日記帳選取此項可將日記帳標示為調整。 您只能將調整日記帳過帳至調整日記帳套用的期間。迴轉日期在您選取「建立迴轉」核取方塊時顯示。請選取您要迴轉日記帳分錄的日期。預設為下一個開放期間。為公司間會計日記帳配置迴轉時，您無法執行結算執行作業。 Workday 不會將公司間日記帳顯示為結算執行選項，因為日記帳和迴轉會相互抵消。分類帳借方總額分類帳貸方總額這些欄位必須平衡，因為 Workday 不會過帳不平衡的日記帳。文件連結選取「會計日記帳文件連結」選項，並在「維護外部連結驗證」任務中輸入有效的統一資源 ID (URI) 模式。此配置可讓您將外部文件連結至會計日記帳。如果您將輔助文件或影像儲存在外部儲存庫中，請輸入該位置的 URL。儲存交易後，Workday 會將 URL 顯示為影像的即時超連結。核准者可在核准交易前參照此文件。Workday 會驗證連結，以確保其具有安全管理者所定義的有效統一資源 ID (URI) 模式。此流程可提供額外的安全性，有助於避免外部連結中包含惡意內容。 - 填寫日記帳分錄明細分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳科目依據您在「建立科目集」任務中配置的限定公司，顯示公司的分類帳科目。Worktag使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在「維護 Worktag 用途」任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。當您新增明細時，Workday 會使用先前編輯過的明細中的 Worktag 填入新明細。