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上次更新時間 ：2024-09-20
在 AP&C 中建立換算調整日記帳

在 AP&C 中建立換算調整日記帳

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建立換算調整日記帳，以消除公司分類帳 (基準) 貨幣與換算 (報告) 貨幣之間的差異。在不同日期過帳日記帳時，匯率波動可能會造成差異。
  1. 存取
    「建立換算調整」
     任務。
  2. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    會計日期
    Workday 會擷取您所選會計日期的期初餘額和輸入的日記帳交易。
    換算貨幣
    請選取您要調整換算後餘額時使用的貨幣。
    分類帳科目
    選取需要換算調整的科目。提示只會顯示使用
    「歷史權益」
     匯率類型換算的科目。
    將此欄位保留空白，以擷取使用
    「歷史權益」
    匯率類型換算的所有科目。
    對於每個分類帳科目和 Worktag 組合相符的期初餘額日記帳和日記帳分錄，Workday 只會在網格中顯示日記帳明細。
    建立手動換算調整
    選取此項可使用以下項目中允許的 Worktag 的任意組合來建立 1 或多項換算調整︰
    • 使用歷史貨幣換算規則集的科目
    • 資產負債表科目 (含或不含期初餘額日記帳)
    • 具有期初餘額日記帳的損益表科目
    • 當您選擇使用重新設計的保留盈餘報告功能時，損益表科目不會有期初餘額日記帳。請參閱︰「2021R1 功能更新︰重新設計保留盈餘報告」。
      (選用) 存取「
      選擇使用「使用資產負債表分類帳科目結轉」
       任務，確認您是否選擇啟用或完成啟用流程。
  3. 檢閱期初餘額和日記帳分錄的日記帳明細，然後輸入抵銷金額以調整每個科目中的差額。
    例如，權益科目有期初餘額。在年度中，您以不同的匯率將各種抵銷日記帳過帳至該科目。在年終時，您發現雖然權益科目中的分類帳餘額為零，但換算後金額的貸方餘額為 300。產生差異的原因是已過帳日記帳的匯率不同。
    若要調整換算後餘額，請在權益科目的
    「換算後藉項調整」
     欄中輸入換算調整值 300。
Workday 會顯示︰
  • 權益科目中的換算後餘額為零。
  • 將 300 的金額視為資產負債表中的換算收益或損失。
以換算貨幣執行
「試算表 - 綜合」
 報告，確認您更正的每個科目的期末餘額為零。您可以向下探查零餘額，以檢閱日記帳活動。