概念︰應付帳款&C 中的日記帳處理

Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 可自動處理業務營運產生的會計資料。根據您的會計與控制團隊定義的會計政策和規則，Workday 會自動為以下項目產生會計資料︰

商業交易

公司間

分配

迴轉

透過直觀的日記帳分錄工具，Workday 也接受由第三方系統產生的會計資料或上傳的試算表。

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的日記帳處理為靈活維護手動會計活動和期間調整提供了框架。

日記帳

您必須具有會計日記帳分類帳科目的適當安全權限。您可以手動輸入日記帳，也可以上傳日記帳。您可以輸入日記帳進行月末調整、折舊、換算調整，或記錄您收到但尚未付款的採購項目的應計負債。您可以自動迴轉應計休假的日記帳分錄。

您可以在會計日期當天或之後建立迴轉日記帳。如果會計期間未開放，Workday 會建立狀態為 「已建立」的
日記帳。當迴轉期間開啟時，請使用「

整批過帳迴轉日記帳」

任務來過帳迴轉日記帳。只有當日記帳中的所有公司都有未結期間，您才能過帳公司間迴轉日記帳。

對於尚未過帳更正錯誤的日記帳，您可以從相關動作功能表中選取

「編輯」

。

對於您已建立但尚未過帳或提交以供核准的日記帳，您可以從日記帳的相關動作功能表中選取

「刪除」

。

如果日記帳是從其他日記帳複製而來，則無法刪除狀態為 「已建立」的
日記帳。

您可以從業務流程事件的相關動作功能表中選取

「更正」

，以更正已過帳的日記帳。啟用會計日記帳迴轉時，無法使用更正已過帳日記帳的選項。

Workday 會將日記帳分錄過帳至為每個公司定義的分類帳。

下表列出了每種日記帳狀態期間允許的活動︰

活動	可過帳的日記帳	已過帳日記帳	已取消日記帳
建立日記帳	否	否	否
編輯日記帳	是	否	否
過帳日記帳	是	否	否
取消過帳日記帳	否	是	否
取消日記帳	是	否	否
複製日記帳	是	是	是

經常性日記帳是您定期建立的日記帳。兩者俱有相同科目和金額的相同日記帳明細。您可以建立未來日期的經常性迴轉日記帳。當迴轉期間開啟時，請使用「

整批過帳迴轉日記帳」

任務來過帳迴轉日記帳。

Workday 提供了許多標準報告來協助您管理日記帳。如需清單，請存取

Workday 標準報告

，然後選取

財務會計

種類。