设置时需考虑的事项：接收和退货
在规划如何配置和使用 Workday 接收和退货功能时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
使用 Workday 接收功能，您可以创建和编辑货物和服务的接收。
您还可以为第三方/短期员工以及基于项目的服务记录时间与任务。
使用 Workday 退货功能，您可以在退货时完成供应商发票调整。
功能优势
Workday 接收和退货功能可通过以下方式提高效率：
- 使用户能在货物交付时处理接收。
- 自动化接收流程，以降低出错风险。
- 扫描条形码，以简化货物接收流程，尤其是在大量交付货物时。
- 直接从采购单、供应商合同或接收行发起货物和服务退回。
- 自动启动针对退回货物和服务的发票调整。
用例
您可以：
- 在交付时使用移动设备扫描条目条形码，以管理接收，并将其提交进行审批。
- 批准接收。
- 创建接收调整，以更正已批准接收的数量或金额。然后，Workday 会自动调整会计信息、存货水平、交付单据和标签。
- 将已接收条目入库。
- 退回不需要和未订购的货物。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您希望如何管理从不同来源接收的资产？ | 您可以配置“接收”业务流程，根据创建自采购单的接收或创建自供应商合同的接收来发起资产注册和跟踪。 |
您希望如何匹配接收与供应商发票？ | 如果您已将“供应商账户匹配事件”配置为“应计接收事件”业务流程的子流程，您可以将供应商发票与以下内容匹配：
|
您希望如何管理组织结构内不同公司间的交付？ | 您可以将公司配置为以客户和/或供应商的身份运营，使各公司能够通过公司间直接交易彼此进行业务往来。通过此配置，您无需创建单独的客户发票和供应商发票，因而可节省时间。 在公司级别，您还可以将 Workday 配置为为一次交付的每个跟踪编号创建多个货物交付单据。 |
是否要为租赁类型的供应商合同自动生成接收？ | 如果您使用以下租赁类型的供应商合同，可以安排自动接收合同行：
|
建议
- 您可以在合同的“支出交易”版块中检查接收余额。
- 在条件规则中添加二级审批或创建“待办事项”步骤。然后，您可以设置要求，以实际检验货物或处理高价值条目。
- 在“匹配”种类中，选择您的匹配规则需要 Workday 提供的哪些可配置报告字段。
- 使用“批量取消采办文档”任务来取消多个处于“草稿”状态的接收。
要求
要配置“接收”业务流程，以从接收自动创建供应商发票，请添加“从接收创建供应商发票”操作步骤。然后，您可以从采购单和供应商合同接收创建供应商发票。
您还可以添加“检查生成分期的时间表”操作步骤，以检查供应商发票的预付款分期时间表，并处理可用分期。
限制
您可以按公司，但无法按公司层次结构来配置“应计接收事件”业务流程。
租户设置
在“编辑租户设置 - 财务”任务中，启用“应计接收的编号生成器”功能。
安全性
如果要使用移动设备处理接收或接受退货，请配置“System”功能区域中的以下域：
- Mobile Usage - Android
- Mobile Usage - iPad
- Mobile Usage - iPhone
要创建、编辑和取消接收、发起退货以及调整已批准的接收，请配置“Procurement”功能区域中的以下域：
- Process: Receipt/Return（新）
- Process: Receipt Accruals
- Process: Receipt/Return - Cancel
- Process: Receipt/Return - View
- Self-Service: Receipt
- Self-Service: Receipt Scanning
配置“Procurement”功能区域中的“Reports: Organization Receipt/Return Reporting”域。然后，如果用户具有基于组织的角色，则当您在接收或退货行上标记其组织后，此类用户可以查看和报告业务交易。
业务流程
访问以下业务流程，为接收、接收调整、退货、入库以及匹配操作配置规则：
- 基于接收将存货入库事件
- 应计接收事件
- 接收调整
- 接收
- 记录公司间收付事件
- 退回至供应商事件
- 供应商账户匹配事件
- 供应商账户匹配异常重设事件
在“接收”和“接收调整”业务流程中，添加“发起相关供应商发票的供应商账户匹配事件”服务步骤，以清除任何匹配异常。
配置“接收”业务流程和安全策略，从而：
- 将“指定批次/序列号”任务添加为一项操作。
- 为“采购单采购员”和“申请人”组添加审批步骤。
- 将接收业务流程流转至存货入库，并定义入库规则。
在“接收”业务流程中，您可以添加：
- “从接收创建供应商发票”操作步骤，以从采购单接收和供应商合同接收中创建供应商发票。您还可以添加规则，以防止为特定供应商创建发票。
- “检查生成分期的时间表”操作步骤，以检查预付发票分期时间表，并处理可用分期。
- “从供应商合同的接收发起资产注册事件”服务步骤，以为合同接收行发起资产注册。
- “Review Trackable Lines for Assets”操作步骤，以检查和更新可跟踪资产行。
您可以配置“
基于接收将存货入库事件”
业务流程，以执行以下操作：
- 流转已调整的入库交易以供审批。
- 通过将此业务流程配置为“接收调整”业务流程中的步骤，触发入库调整。
您可以配置“采办文档批量操作事件”业务流程和安全策略，让用户能够使用“批量取消采办文档”任务批量取消接收草稿。
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
应计接收（按公司）
| 使您能够按公司和分类账期间预览应计接收项目。 |
剩余接收余额
| 使您能够查看合同中的货物余额。其中不包括已取消或已拒绝的接收，或从采购单创建的接收。 |
查找存货退货单
| 使您能够根据存货场所来查看退货单。 |
查看存货入库调整事件
| 使您能够根据接收调整查看入库交易。 |
维护采办条件规则
| 使您能够创建和管理用于以下项的条件规则：
|
集成
若某个企业接口生成器 (EIB) 配置了支持接收功能的 Web 服务，您可以使用该 EIB 在以下模块中上传或检索数据：
- 存货
- 采办
- 供应商账户
关系和关联点
您可以根据接收以及供应商发票和供应商合同创建企业资产。采办交易的支出种类将引导企业资产处理。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。