创建合同费率表
- 创建包含已批准的可收费项目的客户合同。
- 在“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中，配置“合同费率表事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Rate Sheet”域。
通过合同费率表，您可以为可收费项目设置收费费率。您可以执行以下操作：
- 使用调整百分比将折扣或加价应用于所有资源费率。
- 将收费费率规则应用于合同费率。
- 将项目收费费率表中的值填充到合同费率表中。
当您更改合同费率表时，Workday 不会在您的收入确认分期中反映这些变更。要更改收入确认分期，请访问
“为可收费交易排定收入分期时间表”
任务。- 访问“创建合同费率表”任务。您可以从客户合同行上的“合同费率表”提示中访问该任务。当您在客户合同行中选择“可收费项目”“项目交易来源”以及“项目工时和费用”的行类型时，Workday 会启用“合同费率表”提示。启用后，您可以访问现有的合同费率表或创建新的合同费率表。创建或编辑合同费率表时，Workday 仅显示公司、客户和工作标记与合同行中的相应项目收费费率表相匹配的项目收费费率表。具有项目共享权限的用户可以复制使用其无权访问的公司的项目收费费率表的合同费率表，但无法查看该项目收费费率表。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 生效日期如果生效日期已与某个可收费交易关联，则生效日期不能为过去的日期。可收费交易日期决定了要使用的合同费率表和收费费率规则集。项目收费费率表（可选）选择项目收费费率表以更新合同费率。您的选择将控制“费率种类成员”提示中的可用选项。Workday 仅显示与您在“创建项目收费费率表”任务中指定的公司、客户和工作标记相匹配的项目收费费率表。为每日费率选中此复选框并填写“时间定义”选项卡可将工作时数转换为天数。Workday 不支持对特殊项目交易使用每日费率。交易分组Workday 使用项目收费费率表填充此字段。您可以选择在“维护每日费率交易分组”任务中配置的其他交易分组。费率种类成员从项目收费费率表上定义的费率维度中进行选择。调整百分比输入要应用于合同费率表上所有行的正百分比或负百分比。互斥规则选择此选项可仅应用每种收费费率规则类型的第一个适用的收费费率规则。如果您选中项目收费费率表上的复选框，Workday 会自动启用此复选框。您可以随时取消选中该复选框。收入调整原因选择当您为收费费率规则发生调整的可收费交易创建单独的收入分期时要包括的原因。当您在账户过账规则中添加“收入调整原因”维度作为维度时，Workday 会将调整过账到“收入”分类账账户。 - 如果您选择项目收费费率表，请单击“更新合同费率”，以填充项目收费费率表中的费率。Workday 会显示与以下项匹配的收费费率：
- 生效日期
- 项目收费费率表
- 费率种类成员
如果您没有项目收费费率表的安全访问权限，Workday 会隐藏“更新合同费率”按钮。
Workday 将合同费率应用于与客户合同行关联的可收费交易。