设置时需考虑的事项：使用合并收费时间表的预付收费
在规划如何配置和使用采用合并收费时间表的预付收费时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 后续影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
它是什么
通过使用合并收费时间表的预付收费功能，您可以对客户合同中的分期和交易行金额应用预付款。
功能优势
通过使用合并收费时间表的预付收费功能，您可以执行以下操作，更灵活地满足收费要求：
- 定义预付余额的消耗。
- 一次将预付款分配到多个客户合同行。
用例
当您的公司需要执行以下操作时，请使用合并收费时间表进行预付收费：
- 将多个客户合同行映射到 1 笔预付款。
- 将分期和交易客户合同行关联到同一笔预付款。
- 在预付款映射合同行中指定各种收入处理方法。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您可以使用客户合同中的哪些行类型来消耗预付款分期？ | 您可以使用客户合同中的分期和交易行来消耗预付款分期。 |
您可以对预付款映射合同行使用哪些收入处理方法？ | 您可以对预付款映射合同行使用任何收入处理方法，而无需创建收入确认时间表。
如果您的预付款映射合同行使用：
|
建议
要将付款直接支付到特定账户，您可以将
“预付收费”
配置为“递延收入”分类账账户过账规则的维度和值。要求
您必须：
- 创建至少包含 1 个预付行类型的客户合同。
- 使用为合并收费启用的时间表类型创建收费时间表。
- 将预付客户合同行映射到同一收费时间表中的分期和交易行。然后，将预付款映射关联到预付款分期。
- 创建合并的客户发票，以便为预付款分期开具发票。
- 创建合并的客户发票以使用分期和交易活动。
当您使用
“提交收费时间表”
Web 服务更新合并收费时间表时，请在申请中包括现有的预付款分期，以确保 Workday 不会将其移除。限制
您无法执行以下操作：
- 取消具有预付款余额的合并收费时间表。
- 在您将 Workday 配置为要求预付收费的预付款状态为“已支付”时，消耗预付款分期，直至您为分期开具发票。
- 使用合并的时间表时，在预付收费中包括交易税。
租户设置
在
“编辑租户设置 - 财务”
任务的 “客户合同选项”
版块中，为预付收费启用租户级配置。安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Projects”功能区域中的 “Manage: Billable Projects” 。
“Project Billing”功能区域中的 “Process: Project Billing - Core” 。 |
|
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Process: Billing - Invoicing” 。
“Project Billing”功能区域中的 “Process: Project Billing - Invoicing” 。 |
|
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Process: Billing Schedule - Core” 。 | 创建包含预付款映射的合并收费时间表。 |
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的 “Process: Revenue Schedule - Core” 。 | 使用 “应计” 或 “递延” 收入处理方法，为预付款映射合同行创建收入确认时间表。 |
“Common Financial Management”功能区域中的 “Set Up: Accounting Rules” 。
“Core Payroll”功能区域中的 “Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)” 。 | 将 “预付收费” 配置为“递延收入”分类账账户过账规则的维度和值。 |
“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Templates and Types” 。 | 创建为合并收费启用的收费时间表类型。 |
“System”功能区域中的 “Set Up: Tenant Setup - Financials” 。 | 允许 Workday 进行以下收费：
|
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
收费时间表事件
| 创建和批准包含预付款映射的合并收费时间表。 |
客户合同事件
| 使用预付行类型创建和审批客户合同。 |
收入确认分期事件
| 在创建收入确认时间表时创建和审批收入确认会计信息。 |
收入确认时间表事件
| 使用 “应计” 或 “递延” 收入处理方法，为预付款映射合同行创建和批准收入确认时间表。 |
报告
无影响。
集成
您可以使用以下 Web 服务来取消、检索、更新和提交分期和交易的预付收费：
- 取消收费时间表
- 取消客户发票
- 获取收费时间表
- Put 客户合同模板
- Put 租户设置 - 财务
- 提交收费时间表
- 提交客户合同
- 提交客户合同修订
- 提交客户发票
连接和关联点
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。