设置客户概览
- 定义客户种类。
- 在“Customers”功能区域中，配置以下业务流程和安全策略：
- 客户银行信息变更事件
- 客户信用变更事件
- 客户事件
- 客户付款变更事件
- 客户汇总变更事件
- 安全性：“Customers”功能区域中的以下域：
- 设置：客户维护
- 设置：客户注释
您可以编辑各种客户属性，以方便处理交易。您可以隐藏概要组选项卡并对其重新排序，但在隐藏
“概览”
选项卡时，您只能从客户的相关操作菜单中查看和编辑客户信息。- 从客户的相关操作菜单中，选择 。
- 选择“概览”选项卡。
- 填写“汇总”概要组。
选项 描述 相关工作标记使用您在“维护相关工作标记用途”任务中配置的相关工作标记类型，为使用相关工作标记类型的客户设置相关工作标记。当您在交易中选择对象时，Workday 会使用“默认工作标记”列中的值填充交易。限定的公司选择要与客户关联的一个或多个公司或公司层次结构。当您创建交易并选择公司时，“付款客户”和“购买客户”提示仅显示您有权访问且在您选择范围内的客户。当您：- 如果从提示中选择多个公司，则当交易正在进行时，您无法从客户中移除公司。
- 只能从提示中选择 1 家公司，即使公司与客户之间正在进行交易，您也可以将其移除。
- 不进行选择，Workday 会包括与客户有交易的所有公司。
当您将公司配置为客户时，您可以使用“编辑公司的公司间交易概要”任务中的“允许发起”字段来确定可以完成交易的公司。 - 填写“付款详细信息”概要组。
选项 描述 默认参考类型当您开展业务的国家/地区要求参考类型支持其他发票参考号时，请选择参考类型。当公司地址与客户的账单地址匹配时，发票上会显示默认的参考类型。单独付款- 客户发票：用于针对相同公司、收款人和付款途径，区分直接借记卡或信用卡客户发票的付款以及贷方调整。当您：
- 取消选中此复选框后，Workday 会在结算操作中将同一客户的所有客户发票和调整归为一次付款。
- 选中此复选框，Workday 会在结算操作中将客户发票和调整分组为单独的付款。示例：结算操作会为发票和调整 #1、#2 和 #3 创建单独的付款，前提是它们具有相同的公司、收款人和付款途径。
- 当发票和贷方调整具有已打印的直接借记授权预先通知时，即使您选择始终分开付款，Workday 也会将它们分组到同一付款中。
- 客户退款：在结算操作中为客户退款创建单独的付款。如果您不选中此复选框，则 Workday 会继续将具有相同银行账户、公司、币种、收款人、收款人汇入地址和付款途径的客户退款归入一笔退款支付。
Workday 还：- 将多笔退款归集为一笔付款。
- 进行净额转出调整，因为它不会生成负值付款。
要使用此功能，请在“Maintain Feature Opt-Ins”报告中选择启用“Customer Refunds Optimization”功能。汇付客户您可以选择不同于付款客户的汇付客户。当您选择汇付客户时，Workday 会执行以下操作：- 使您能够在配置文档传送时使用该值。
- 在应用付款时，检索付款客户和汇付客户的发票。
利息与滞纳金仅当您在“编辑租户设置 - 财务”任务的“客户账户选项”中选择启用“启用利息与滞纳金”选项时，此版块才可用。当您选择以下选项时：- 利息规则或滞纳金规则，则 Workday 会重设任何其他规范。
- 选中“豁免”复选框，则 Workday 会从计算操作中排除所有逾期的客户发票，但收费时间表或客户发票上的重设规则除外。
- 填写“银行信息”概要组。
选项 描述 银行结算账户输入用于处理电子付款的详细信息。您可以使用接受的付款途径和公司银行结算账户的任意组合。中间银行账户当您公司所在地的政府部门要求提供银行中介信息时，请单击此链接关联到银行结算账户。需要预验证选择预验证付款，以对结算银行进行预授权。客户信用卡概要如果您在结算期间使用 CyberSource 处理付款，请维护客户信用卡信息。信用卡用于付款后，您将无法将其删除或停用。汇入存款箱进行配置，以确保客户将付款汇入公司银行账户的正确存款箱。 - 在“税务信息”概要组中，为您与客户开展业务的国家/地区添加纳税人识别号和状态。您可以为每个国家/地区添加多个纳税人识别号，但对于每个国家/地区和纳税人识别号类型的组合，只能添加一个纳税人识别号。您只能为 1 个纳税人识别号选中“交易税纳税人识别号”复选框。
- 单击“提交”。
配置客户联系人、账单地址和收货地址，并设置寄送关联图。