步骤：创建付款退回
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“付款退回事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payment Reporting”域。
- “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment”域。
- “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund/Payment”域。
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Payment Return”域。
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”域。
- “Expenses”功能区域中的“Reports: Expense Report Payment”域
- “Miscellaneous Payments”功能区域中的“Reports: Miscellaneous Payment”域。
- “Supplier Accounts”功能区域中的“Reports: Supplier Payment”域。
对于以下付款种类，您可以记录银行已退回的单笔付款：
- 特殊付款
- 预支现金付款
- 客户付款
- 至费用信用卡的付款
- 费用报销单付款
- 杂项付款
- 至采办卡的付款
- 学生付款
- 学生退款
- 供应商发票付款
您可以转回付款计算，以取消这些薪资付款：
- 未对账付款
- 不包含薪资会计调整的付款
- 没有正在进行充公或状态为“已充公”的付款。
- 访问“查找付款”报告。
- 从您要退回的已结算付款的相关操作菜单中，选择“退回”。您可以为以下对象创建付款退回：
- 已对账和未对账付款。
- 未对账支票
- （可选）作废相关支票。
- （可选）访问“查找付款退回”报告。如果您尚未支付原始付款，则可以取消或取消匹配未对账付款退回。从付款退回的相关操作菜单中，选择“取消”或“取消匹配”。Workday 会取消所有相关的会计分录，并且原始付款的付款状态将更改为“已完成”。
付款退回会生成转回原始付款的日记账分录。解决问题后，您可以通过付款对费用报销单和供应商发票进行结算。对于退回的特殊付款和银行账户转账付款，您必须创建新付款才能结算。
访问：
- “创建付款退回对账单”任务，退回多笔付款。
- “查找付款退回”报告，以查看已退回付款的详细信息。