创建付款退回对账单
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“付款退回对账单事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Payment Return”域。
您可以创建付款退回对账单，以记录被银行拒绝或退回的多笔电子付款。Workday 会创建付款退回，您可以将其与银行对账单进行对账。
- 访问“创建付款退回对账单”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 发起银行账户发起交易的银行账户。退回付款编号交易的识别号。您可以使用此编号将付款退回与原始交易进行匹配。付款退回日期付款退回的交易日期。Workday 会将此日期用于跟踪和报告。 - 单击“添加”以记录同一发起银行账户或不同银行账户的其他交易。所有交易会保存在同一个付款退回对账单中。
- 记录付款后，请选择“匹配付款退回”，将每笔付款退回与 Workday 中的原始付款进行匹配。您可以根据创建付款的业务交易及付款种类选择原始付款。
对于已匹配的付款退回，Workday 会生成转回原始付款的日记账分录。原始付款的状态将更改为“已退回”，且费用报销单和供应商发票能够在结算操作中进行选择。对于退回的特殊付款和银行账户转账付款，您必须创建新的付款才能结算。