为自动结算操作排定时间表

创建您需要结算的未支付的未结条目和待定付款。

在 Workday 中设置公司间付款概要，以结算公司间付款。

安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域之一：

Process: Schedule Settlement Run

Process: Settlement

您可以为 Workday 定义时间表，以创建结算操作并结算未支付的未结条目和待定付款。

您可以执行以下操作：

仅在工作日（不包括周末和公共节假日）排定结算操作时间表。

将结算操作日期推迟到已排定时间表的结算操作之后。示例：您设置了一个将来的结算操作日期，以便在银行执行供应商付款之前留出更多时间为您的源银行账户提供资金。

排定在草稿模式下创建结算操作的时间表，以便在处理前对其进行检查和编辑。

访问

“排定结算操作时间表”

任务。

完成

“结算操作创建”

选项卡：

选项	描述
币种	此币种可以不同于银行账户币种，但银行汇款规则中的银行账户必须能够接受该币种。在搜索要添加到结算操作的条目或付款时，您可以选择多个币种。Workday 使用每个交易的币种进行付款结算。要选择多个币种或所有币种，请在 “编辑租户设置 - 财务” 任务中启用多币种结算操作。
显示币种	对于单一币种结算操作，该显示币种为结算操作币种。对于多币种结算操作，Workday 以该币种显示转入或转出结算操作的付款总计，但会以交易币种进行付款结算。您可以将默认公司币种更改为与公司银行账户关联的其他币种。
结算操作日期偏移（最小值）	输入介于 0 到 90 之间的天数，将结算操作日期推迟到结算操作的创建日期之后。您输入的天数是最小偏移天数。实际偏移时间可能会更长，因为 Workday 还会延迟结算操作日期以跳过：节假日（如果您在 “时间表”选项卡中选择了节假日日历）。周末，前提是您选中 “将偏移结算操作日期设置为仅限工作日” 复选框。示例：您将结算操作排定在星期五，并执行以下操作： 2 天偏移。已选中 “将结算操作日期偏移至仅限工作日” 复选框。将星期一指定为节假日的节假日日历。 Workday：计算结算操作日期为星期日。然后将其移至星期一以跳过周末。然后将其移至星期二以跳过节假日。
自动选择筛选器	Workday 包括所有未支付的未结条目和待定付款，但这些条目和付款须符合以下方面的结算筛选条件：组织币种运行日期在处理结算操作之前，您可以根据需要在操作中添加或移除选项。在英国，结算操作日期为 BACS 处理日期。
包括代其他公司付款	选中此项可处理其他公司对以下付款种类的付款申请，并代其他公司进行付款：预支现金付款费用信用卡交易费用报销单杂项付款申请供应商发票可用公司取决于您的公司间交易概要。如果您要为公司层次结构结算付款，则此选项不可用。如果您使用包含指定条件和公司的自定义筛选器，则必须选择此选项。
使结算操作保持草稿状态	此选项会在时间表中创建结算操作，但会将其另存为草稿。在排定的日期和时间到了之后，您可以查找结算操作、进行检查、编辑，并在准备就绪后手动启动流程。
排除负金额付款	选择此项可从结算操作处理中排除负金额付款，例如未应用的贷方调整。 Workday 按公司、付款种类和币种在一个行中分组所有负金额付款，并在 “查看结算操作” 任务中将其标记为已排除。如果您选中此复选框，Workday 会执行以下操作：从结算操作中排除薪资转回结果。完全按照最初计算的税额转回税额，并将其排除在结算操作之外。
动态供应商付款日期	选择您要用于结算操作的供应商付款日期。当供应商发票折扣日期为过去的日期时，Workday 会使用供应商发票截止日期作为付款日期。当供应商发票截止日期为过去的日期时，Workday 会使用结算操作日期作为付款日期。结算操作可以包含具有不同付款日期的供应商付款。银行根据付款日期（而不是您发送付款文件的日期）执行供应商付款。 Workday 还会根据您选择的付款日期值对供应商贷方调整进行分组。您可以在 “编辑租户设置 - 财务” 任务中选中 “将供应商贷方调整应用于首次到期付款” 复选框，以在结算期间自动将供应商发票贷方调整应用于发票付款。无论截止日期如何，Workday 都会根据供应商发票对待定的贷记凭证进行净额结算。
将结算操作日期偏移至仅限工作日	选中此复选框可防止结算操作日期为周末。如果您选中此复选框，并且计算结算操作日期为周末，则 Workday 会将日期移至下一个工作日。如果您在 “时间表”选项卡上选择了某个节假日日历，Workday 会将日期移至下一个非节假日的工作日。选中 “时间表” 选项卡中的 “调整节假日至工作日” 复选框并不能保证结算操作日期会在工作日，因为该选项仅影响 Workday 排定何时执行结算操作。