定义银行汇款规则
- 定义公司用于付款或接收付款的银行账户。要定义公司间付款结算规则，请设置公司间交易概要。 请参见 定义公司间交易概要。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Settlement”域。
您可以配置规则，以确定结算流程通过哪些银行账户进行汇款。当付款与任何规则都不匹配时，Workday 将使用您的默认银行账户。
银行汇款规则仅使用以下银行账户类型：
- 标准银行账户
- 外包银行账户
这些汇款规则不适用于备用金账户。一家公司只能有 1 个银行汇款规则。
- 访问“创建银行汇款规则”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 默认银行账户在结算流程未找到匹配规则条件或未找到指定条件的情况下，选择要用于所有受支持付款种类的银行账户。您只能选择与公司关联的银行账户。Workday 建议默认银行账户的定义中包括所有账户用途。付款途径在结算过程中，Workday 将通过指定的银行账户发送付款途径。付款途径必须与指定给银行账户的途径相匹配。位置根据员工所在地点汇款。此选项仅适用于薪资付款。大于金额大于您输入的金额的费用账户付款需要进行付款审批。运行计算条件当计算返回值true时，结算流程将使用指定的源银行账户。如果您更改银行汇款规则，请重新运行计算详细信息。此选项仅适用于薪资付款。收款人结算银行所在国家/地区根据收款人的结算银行账户所在国家/地区进行汇款。示例：您可以使用员工所在国家/地区的源银行账户向员工支付薪资。此选项仅适用于以下付款途径：- 信用卡
- 直接借记
- 直接存款
- 电子资金转账 (EFT)
- 电汇
Currency币种基于付款的交易币种。您转入的银行账户必须接受此币种。银行汇款代码根据以下位置的银行汇款代码进行汇款：- 杂项付款申请
- 供应商发票
- 供应商发票调整
代表公司付款为结算公司定义规则，以代替其关联公司从特定银行账户付款。
结算付款。