将银行往来对账规则集复制到匹配规则集
安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
- Set Up: Bank Reconciliation
- Set Up: Matching Rule Set
您可以将现有的银行往来对账规则集复制到新的匹配规则集。通过此操作，您能够创建并维护用于银行对账单自动对账的匹配规则集。
- 访问“查看银行往来对账和首次识别条目的规则集”报告。
- 在银行往来对账规则集上，选择“将银行往来对账规则集复制到匹配规则集”相关操作。您也可以单击“将银行往来对账规则集复制到匹配规则集”按钮，一次复制多个规则集。如果银行往来对账规则集中包含建议规则，且已选中“相等时对建议条目进行对账”复选框，Workday 会执行以下操作：
- 将此建议规则复制到一对多匹配规则。
- 当可对账条目的累计金额与银行对账单行金额不一致时，创建一条额外的一对一建议规则，以建议潜在的匹配项。
您可以在“同时提供对账和建议的规则”列中深入挖掘，以查看作为对账规则和建议规则复制的银行往来对账规则。 - （可选）查看匹配规则集，确认是否从银行往来对账规则集正确复制了这些规则集。检查规则集时，请参考以下信息：
- 匹配规则的顺序应与银行往来对账规则的顺序一致。
- 银行对账单对账规则中的“Stop Match if Found”选项已嵌入匹配规则中。Workday 找到初始匹配项后，匹配规则不会尝试查找其他匹配的行。
- Workday 会评估银行往来对账条件规则，以确定匹配规则筛选条件和匹配条件是否可以替换条件规则。如果可以替换，则新建的匹配规则将不含任何条件规则。
- 对于您复制到一对多匹配规则的银行往来对账建议规则，Workday 会自动按建议规则条件中定义的匹配条件对可对账条目进行分组。您可以通过编辑匹配规则集来更改“分组依据”值。
- 单击“更新银行账户的对账配置”按钮，将所创建的匹配规则集指定给银行账户。Workday 会将匹配规则集指定给已指定至银行往来对账规则的相同银行账户。指定后，Workday 会停用这些银行账户上的银行往来对账规则集。您也可以编辑银行账户，以手动指定新建的匹配规则集，以及停用用于银行往来自动对账的银行往来对账规则集。
- （可选）测试新的匹配规则集，确保其进行对账并建议的银行对账单行和可对账条目，与使用相应的银行往来对账规则集时相同。
在自动对账期间，Workday 会应用您新建的匹配规则。自动对账包括之前已排定时间表的所有自动对账。