创建银行对账单工作标记映射
安全性：“Common Financial Management”和“Worktags”功能区域中的“Set Up: Map Worktags”域。
您可以根据用于识别银行对账单上交易的类型代码来创建工作标记映射。银行对账单工作标记映射将应用于您的所有银行账户。Workday 会使用工作标记映射来处理现金头寸报告和银行对账单自动对账，方法如下：
- 按现金头寸报告上的工作标记对现金活动进行分组。
- 根据对账条件规则中指定的工作标记，将银行对账单行与您的业务交易相匹配。
- 向为首次识别条目创建的新特殊银行交易指定工作标记。
您可以为以下每种银行对账单文件格式创建一组工作标记映射：
- BAI2
- BTRS
- ISO 20022
- MT940/942
- 其他
- 访问“查看银行对账单工作标记映射”报告。
- （可选）单击“编辑默认工作标记”，选择当指定的映射没有匹配项时要使用的默认工作标记。您可以选择多个工作标记，但每个种类下的工作标记只能选择 1 个。
- 选择要为其定义工作标记映射的银行对账单文件格式。您可以为使用的每种银行对账单文件格式创建一组唯一的工作标记映射。
- 单击“维护银行对账单工作标记映射”，将选定的银行对账单文件格式的类型代码映射到工作标记。您可以向多个类型代码指定相同的工作标记。
对于您手动输入或上传的每个银行对账单，Workday 会根据工作标记映射，将工作标记指定给银行对账单行。
您可以使用银行对账单行上的特定属性来重设银行对账单工作标记映射。通过此操作，您能够在更加细化的级别上应用工作标记映射。您可以将相同的重设映射应用到您选择的多个银行账户。