参考信息：现金头寸报告
下表列出了多个报告，它们能让您根据银行账户余额和外部现金流了解每日现金头寸。Workday 会根据您的银行对账单工作标记定义，将每日现金活动归入相应逻辑种类中。您可以使用以下报告来评估拨款或投资活动的现金流入和现金流出。
报告 | 描述 |
|---|---|
当日的现金头寸（银行账户币种）
| 此报告使用当日银行对账单和外部现金活动，以银行账户币种显示当日现金收支。通过此报告，您能够根据银行账户的目标余额和期末余额来确定资金是短缺还是盈余。您可以按银行账户或币种运行此报告，并按现金池筛选银行账户。 您可以按期初及期末余额的银行对账单类型代码，选择要显示的期初及期末余额。 |
当日的现金头寸（报告币种）
| 此报告使用当日银行对账单和外部现金活动，以报告币种显示当日现金收支。通过此报告，您能够根据银行账户的目标余额和期末余额来确定资金是短缺还是盈余。 您可以按银行账户、公司或金融机构运行此报告。您还可以按现金池筛选银行账户。 |
往日的现金头寸（银行账户币种）
| 此报告使用往日银行对账单，以银行账户币种显示往日现金收支。您可以按银行账户运行此报告，并按现金池筛选银行账户。 您可以按期初及期末余额的银行对账单类型代码，选择要显示的期初及期末余额。 |
往日的现金头寸（银行账户币种 - 使用期初余额）
| 此报告使用往日银行对账单，以银行账户币种显示往日现金收支。您可以按银行账户运行此报告，并按现金池筛选银行账户。 现金头寸基于银行对账单期末余额。 |
往日的现金头寸（报告币种）
| 此报告使用往日银行对账单，以报告币种显示往日现金收支。您可以按银行账户、公司或金融机构运行此报告。您还可以按现金池筛选银行账户。 |
往日的现金头寸（报告币种 - 使用期初余额）
| 此报告使用往日银行对账单，以报告币种显示往日现金收支。您可以按银行账户、公司或金融机构运行此报告。您还可以按现金池筛选银行账户。 现金头寸基于银行对账单期末余额。 |