创建特殊付款
- 配置银行账户以启用特殊付款。
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“特殊付款事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
- Process: Ad Hoc Payment (NEW)
- Process: Ad Hoc Payment – Access Worker
- Process: Ad Hoc Payment - Add Attachment
- Process: Ad Hoc Payment - Add/Change Attachment
- Process: Ad Hoc Payment – CORE
- Process: Ad Hoc Payment – View
- Process: Ad Hoc Payee
您可以创建特殊付款来进行一次性付款，例如支付税款和向员工支付薪资。您可以为多种类型的收款人（包括特殊收款人）创建特殊付款。
- 访问以下任务之一：
- 创建特殊付款
- 使用模板创建特殊付款
- 填写“特殊付款信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 币种默认为收款人使用的币种。如果没有为收款人指定默认币种，Workday 将使用银行账户币种。如果收款人是供应商，则币种必须是供应商接受的币种。消除外汇交易利得或损失选择此选项，可消除特殊付款的已实现外汇交易利得或损失。示例：您使用银行汇率重设转换汇率。这 2 个值之间的差异会导致产生一个日记账分录，以反映已实现的外汇交易利得或损失。选择此选项后，Workday 会消除此额外的日记账分录行，并将该差异应用于费用或收入日记账分录。默认计税选项根据公司会计详细信息自动填充。Workday 会自动填充标头中的计税选项，但您可以在行级别重设该值。收件地址在评估税务规则以确定交易行的税码和纳税适用性重设值时，Workday 会使用此地址。默认税码使用供应商的税码自动填充。如果您未定义默认税码或想要重设税码，请选择一个税码。标头税码会自动填充到采办文档行，此行您可以进行重设。付款日期此日期决定金融机构何时处理付款。示例：如果您需要银行在星期五为供应商处理付款，则输入“星期五”作为付款日期。您在星期三启动结算操作，以提前几天将付款文件发送到银行。在 Workday 中，结算操作日期为星期三，付款日期为星期五。处理规则选择您希望如何处理特殊付款。您可以使用此属性执行以下操作：- 在结算操作中对付款进行分组。
- 以批处理文件的形式整理支票和通知付款，以便进行打印。
- 在自定义报告中报告特殊付款。
- 填写“付款详细信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 税额如果您选择计算税额，则 Workday 将根据您为每行指定的税码，显示应税行的税额计算值总和。要重设此金额计算值，您可以在“税”选项卡上更改按税率算出的税额。如果您选择输入应付供应商税款，请输入交易的税额。您必须至少有 1 行的纳税适用性为应税，且为分配启用。分配给各行的税额仅为交易的不可抵扣税额，且其总和并非总是等于此标头金额。如果您输入一个负值，则 Workday 会将该税额分配给负数行或零成本行。运费金额其他费用将这些到岸成本从交易标头分配回各行。如同在“维护支出种类”任务中设置的一样，将符合运费和其他费用分配条件的支出种类 添加到至少一行中。示例：您采购了一台大型设备，有一行用于设备本身，还有一行用于安装。文档链接当您在“Maintain External Link Validation”任务中选择“Ad Hoc Payment Document Link”后，Workday 会显示此字段。如果您将支持性文档或图片存储在外部存储库中，请输入该位置的 URL。在您保存交易后，Workday 会将该 URL 显示为图片的实时超链接。审批人可在审批交易之前参考此文档。Workday 会验证该链接，以确保其采用有效的统一资源标识符 (URI) 模式（定义见“维护外部链接验证”任务）。此流程增强了安全性，有助于规避外部链接中的恶意内容。如果外部内容的位置发生变更，请在 Workday 中更新 URL。在发起国家/地区的付款用途在接收国家/地区的付款用途根据银行要求或者付款或收款国家/地区当地的监管要求，选择用于标识付款用途的付款用途代码。当您使用“编辑租户设置 - 财务”任务启用付款用途代码后，Workday 会显示这些字段。税款支付如果要向税务机构付款，请选中此复选框，以便 Workday 正确准备用于银行集成的自动清算所 (ACH) 文件。对于英国，选中此复选框可按“Standard 18”格式准备银行自动清算服务 (BACS) 文件。 - 填写“行”选项卡时，请输入付款详细信息：
选项 描述 支出种类支出种类将条目与相应的账户过账规则相关联，并提供可进行报告的其他详细信息。如果您选择了一个条目，Workday 会自动填充指定给该条目的支出种类，您无法修改该支出种类。纳税适用性指明该行是否应纳税，如果应纳税，还会指明其可抵扣性。您可以使用纳税适用性来筛选报告中的交易。此选项根据收件地址，按照先采购条目，后支出种类的顺序，从条目特定的税务规则自动填充。如果没有匹配项，则会根据采购条目自动填充。否则将根据支出种类自动填充。税码如果应纳税，则该代码将根据标头上的默认税码自动填充，但您可以重设该代码。税额可抵扣性Workday 会根据指定的纳税适用性和税码，自动填充交易行上的可抵扣百分比。如果您更改税额可抵扣性，Workday 会将可抵扣百分比和分配方法应用于税码内的税率对应的税额。使用“维护税额可抵扣性”任务，可为每个税码指定多个税率的税额可抵扣性。计税选项如果供应商或收款人不收取税费，请选择“计算自评税款”。此选项使您能够将应纳税金额过账到单独的分类账账户。否则，请选择“计算应付供应商税款”，以将支付的税款过账给供应商或收款人。合计金额数量乘以所选条目的单位成本。如果您更改此计算值，Workday 将重新计算单位成本。 - （可选）如果您要更新特殊付款行的税额，则单击“更新税额”以重新计算在标头中显示的税额。当您提交或保存备用时，Workday 会自动重新计算标头中的税额。
- （可选）以电子方式向新的特殊收款人付款时，请在“银行结算账户”选项卡中输入银行账户信息。
当您查看交易时：
- 在“行详细信息”选项卡中，会显示从标头分配到行的任何到岸成本金额的会计分配以及总金额。总金额为合计净额加上已分配的税额、运费和其他费用。Workday 将总金额用于：
- 支出会计信息的借方分录
- 应计接收
- 资产注册期间的默认获取成本
- “税”选项卡将基于以下内容显示可抵扣百分比以及可抵扣和不可抵扣税额的分配：
- 纳税适用性
- 税码
- 应税金额
运行“查找付款”报告，按照“特殊付款”付款种类进行筛选，以检查适用于您组织的所有特殊付款。该报告按照以下条件筛选特殊付款：
- 公司
- 特殊付款收款人或付款人
- 特殊付款状态
- 特殊付款交易日期