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上次更新时间 ：2023-06-20
步骤：管理特殊付款

步骤：管理特殊付款

您可以创建用作一次性付款的特殊付款，也可以创建其他特殊付款，以进行以下各项之外的付款：
  • 供应商发票
  • 退款
  • 费用报销单
  • 薪资组
  1. （可选）为特殊付款配置分段安全性。
    控制创建和编辑特殊付款时使用的银行账户和支出种类的访问权限。
  2. （可选） 创建特殊收款人。
    创建特殊收款人，并输入其特定的收款人地址和银行结算账户信息。
    创建特殊付款时，您可以选择特殊收款人，或选择 Workday 中已存在的任何其他类型的收款人。
  3. （可选）为您的特殊付款配置付款用途代码。
    在创建和维护以下项时，您可以为发起国家/地区和收款国家/地区选择付款用途代码：
    • 特殊付款
    • 特殊付款模板
    • 通过模板创建的特殊付款
    请参见： 步骤：设置付款用途代码。
  4. （可选）配置智能提示建议。
    创建特殊付款行时，您可以在
    “支出种类”
     提示中选择智能建议的值。
  5. （可选） 编辑域安全策略。
    向用户授予相应访问权限，以便对特殊付款执行以下相关操作：
    • 添加附件
    • 添加/更改附件
    将安全组添加至“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
    • Process: Ad Hoc Payment - Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment - Add/Change Attachment
    这些安全组的成员无需执行其他操作或业务流程审批，便可使用相关操作为处于任何状态的特殊付款添加或移除附件。
  7. （可选）设置模板，然后使用模板来创建具有相似属性的多笔特殊付款。
    2. 访问“使用模板创建特殊付款”
      任务。
      选择用于创建特殊付款的模板。Workday 会应用模板中的标头信息、付款详细信息和行来创建付款。您可以修改某些自动填充的值（如付款详细信息和行详细信息），也可以创建其他付款行。完成后，您可以使用“特殊付款事件”业务流程来发送特殊付款以供审批。
      在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“特殊付款事件”业务流程和安全策略。
当您提交特殊付款时，Workday 将保留特殊收款人的地址和银行结算账户信息。Workday 会锁定此信息，以防止对特殊收款人进行的任何更新影响到已提交的特殊付款。此流程有助于确保您的特殊收款人收到特殊付款，以及您能准确报告这些付款。您可以编辑、更改或修改现有的特殊付款，以修改其特殊收款人信息。
结算已批准的特殊付款。此流程完成时，Workday 会更新每笔付款的会计分录。