创建特殊付款模板
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“特殊付款模板”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Ad Hoc Payment Template”域。
对于具有通用属性的重复性特殊付款，您可以创建模板来简化这些付款的创建流程。Workday 会自动将预定义模板中的值填充到使用该模板新创建的特殊付款中。使用这些模板，您可以将手动错误降至最少并简化特殊付款的创建流程。
- 访问“创建特殊付款模板”任务。
- 完成此步骤时，请参考以下信息：
选项 描述 币种默认为收款人使用的币种。如果没有为收款人指定默认币种，Workday 将使用银行账户币种。如果收款人是供应商，则币种必须是供应商接受的币种。如果选定的交易币种与银行账户币种不同，请定义转换汇率。消除外汇交易利得或损失选择此选项，可消除特殊付款的已实现外汇交易利得或损失。示例：您使用银行汇率重设转换汇率。这 2 个值之间的差异会导致产生一个日记账分录，以反映已实现的外汇交易利得或损失。选择此选项后，Workday 会消除此额外的日记账分录行，并将该差异应用于费用或收入日记账分录。付款途径指定付款途径，例如支票或直接存款。您必须先选择银行账户，然后才能指定此值。如果您从“收款人”列表中选择供应商，Workday 会自动填充该供应商首选的付款途径。 - 填写“付款详细信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 在发起国家/地区的付款用途在接收国家/地区的付款用途根据银行要求或者付款或收款国家/地区当地的监管要求，选择用于标识付款用途的付款用途代码。当您使用“编辑租户设置 - 财务”任务启用付款用途代码后，Workday 会显示这些字段。税款支付如果要向税务机构付款，请选中此复选框，以便 Workday 正确准备用于银行集成的自动清算所 (ACH) 文件。对于英国，选中此复选框可按“Standard 18”格式准备银行自动清算服务 (BACS) 文件。 - 在“默认特殊付款行”选项卡上，输入以下付款详细信息：
选项 描述 Company在公司间交易行中，您可以从允许选择的公司中进行选择。支出种类支出种类将条目与相应的账户过账规则相关联，并提供可进行报告的其他详细信息。如果您选择了一个条目，Workday 会自动填充指定给该条目的支出种类，您无法修改该支出种类。对于特殊付款行的支出种类，需要选择“特殊付款”支出种类使用类型。纳税适用性指明该行是否应纳税，如果应纳税，还会指明其可抵扣性。您可以使用纳税适用性来筛选报告中的交易。此选项根据收件地址，按照先采购条目，后支出种类的顺序，从条目特定的税务规则自动填充。如果没有匹配项，则会根据采购条目自动填充。否则将根据支出种类自动填充。工作标记您可以指定工作标记，将其用作关键字，以便在 Workday 中更轻松地对特殊付款进行分类和跟踪。 - （可选）以电子方式向新的特殊收款人付款时，请在“银行结算账户”选项卡中输入银行账户信息。
Workday 会将完成的特殊付款模板发送至下一个业务流程参与者，以供检查和审批。
使用“查找特殊付款模板”报告搜索和检查特殊付款模板。从模板的相关操作菜单中，您可以：
- 复制特殊付款模板以创建其他模板。
- 修改已提交审批或已获得批准的特殊付款模板。
- 编辑处于“草稿”状态的特殊付款模板。
- 使用已批准的模板来创建特殊付款。