步骤：执行银行账户转账
配置以下业务流程，以定义银行账户转账的检查和审批工作流：
- 银行账户转账事件（主流程）：控制同一公司内银行账户转账的检查和审批路径。
- 银行账户转账公司间事件（子流程）：控制跨公司进行银行账户转账时的检查和审批路径；可让接收转账的公司检查和审批交易。
使用 Workday 银行转账功能记录和维护有关银行账户转账的信息。
现金的实际移动在 Workday 之外进行。下述任务只是记录和说明了现金在不同账户之间的移动。
- （可选）设置模板，然后使用模板来记录具有相似属性的多笔银行账户转账。
- 访问“使用模板创建银行账户转账”任务。选择要用于创建银行账户转账的模板。您可以指定转账金额，并根据需要修改默认转账详细信息。完成后，您可以使用“银行账户转账事件”业务流程发送银行账户转账以供审批。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer”域。
- （可选） 填写银行账户转账的详细信息。完成您保存备用的银行账户转账。
当交易在 Workday 中的银行账户之间转账时，Workday 会进行以下转换：
- 将交易币种转换为银行账户币种（如果两者不相同）。您可以重设此转换的汇率类型和汇率。
- 将银行账户币种转换为公司币种（如果两者不相同）。Workday 会按照默认汇率类型，使用这两种币种之间的转换汇率，自动将交易金额转换为以分类账的公司币种表示的金额。
使用“查找银行账户转账”报告查看和更新转账信息。从银行账户转账的相关操作菜单中，您可以执行以下操作：
- 更改、复制或取消转账。
- 查看会计详细信息。