流程：账簿与银行账户的对账
在以下任务核对清单的引导下，您可以逐步完成账簿与银行账户的对账。
- 访问“查找银行对账单”报告。确认您已输入或上传相关期间的所有往日银行对账单。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- 访问“账簿与银行账户的对账汇总 - 未结清银行对账单行”和“账簿与银行账户的对账汇总 - 未结清业务交易”报告。检查未对账的对账单行和业务交易。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
请参见： 概念：未对账条目的管理。 - 访问“账簿与银行账户的对账汇总报告”报告。查看银行账户的状态。您可以通过不同颜色的运行状况标志来识别最需要注意的余额。安全性：“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域
- 在账簿与银行账户的对账子报告中，查看交易差异和其他信息。请参见： 参考信息：账簿与银行账户的对账报告。
- （可选）运行以下任务，以修复任何有错误现金日记账：
- 修复有错误的业务日记账
- 修复日记账分录的数据错误
安全性：- “Financial Accounting”功能区域中的“Process: Audits and Corrections”域。
- “Core Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”域。
请参见： 问题排查：财务日记账。