跳至主要内容
文档
文档
Administrator Guide
上次更新时间 ：2024-08-09
步骤：创建集中管理式差旅卡

步骤：创建集中管理式差旅卡

  • 配置用于导入集中管理式差旅卡数据的集成文件模板。确保文件包括费用收款人的唯一编号。
  • 对于 AMEX 集成模板，请确保文件使用美国和加拿大集中管理式差旅卡的“Workday AMEX 集中管理式差旅数据”
    规范。对于欧洲、中东和非洲地区的集中管理式差旅卡，请确保文件使用
    “全局 TMKD 文件”选项 D 的规范。
您可以：
  • 设置和管理集中管理式差旅卡。
  • 使各种角色能够管理特定组织的集中管理式差旅卡交易。
Workday 通过信用卡集成来导入集中管理式差旅卡交易，并自动将这些交易指定给费用收款人，以便将费用包括在内。
为您的公司创建集中管理式差旅卡，以便：
  • 导入集中管理式差旅卡交易，以加快创建费用报销单。
  • 跟踪和分析公司支出。
  1. 在为集中管理式差旅创建公司信用卡收费账户时，选择：
    • “费用”作为用途
    • “公司”作为付款责任方
    • “仅限电子加载”
  2. 在创建集中管理式差旅卡时，选择：
    • 为集中管理式差旅卡配置的“公司信用卡收费账户”
      。
    • “集中管理式差旅卡”作为信用卡种类。
    • 要使用集中管理式差旅卡的“组织”
      。集中管理式差旅卡可与一个或多个组织关联。
    如果您计划通过维萨 (Visa) 和万事达 (Mastercard) 的专用外部文件来导入集中管理式差旅数据，也可通过集成来创建集中管理式信用卡。如果使用专用的集中管理式差旅卡文件，则必须在信用卡名称后加上“CTC”
    。此配置使 Workday 能够区分员工信用卡和集中管理式差旅卡，以防止创建员工信用卡。
    对于万事达 (MasterCard) 集成，请确保 MasterCard CDF3 的“AccountInformation_4300Type”记录中的“EmployeeId”字段为空或不存在。
  • 通过从发卡机构下载的外部文件，将集中管理式信用卡交易加载到 Workday 中。
  • 如果交易缺少费用收款人或指定错误，请访问“指定集中管理式差旅卡交易”
    任务。