步骤：设置费用信用卡
您可以：
- 为公司信用卡创建收费账户。
- 实施集成系统，以加载 Workday 支持的信用卡格式的交易文件。
- 创建或更新员工公司信用卡信息。
- 为与信用卡相关的域配置增强型安全性，以确保只有授权用户才能访问与公司信用卡收费账户、信用卡和文件相关的数据。
- （可选） 将商户种类代码映射到费用条目。将发卡机构的 MIS 或 MCC 代码映射到费用条目，以便 Workday 在员工创建费用报销单时在费用条目上填充代码值。
- 配置货币汇率并定义一个或多个货币配对的交叉汇率。货币汇率的日期必须早于您要加载的最早交易日期，以使用准确的历史汇率。
- （可选）将负债账户与“信用卡应付账款”账户过账类型相关联。如果您要进行以下操作，请执行此步骤：
- 为公司信用卡收费账户选择公司付款责任方或分摊付款责任方。
- 使用 Workday Financial Management 来生成日记账。
请参见： 设置账户过账规则。 - 将信用卡交易和持卡人列表文件从您的发卡机构加载到 Workday 中。请参见： 步骤：设置信用卡和交易集成。
- （可选）配置转入维萨 (Visa) 或万事达 (Mastercard) 集成以生成汇款数据。
- 启动集成并查看其状态。
员工可以创建费用报销单并包括信用卡交易。如果员工创建自己的费用报销单，Workday 会显示所有可用的信用卡交易。您可以配置公司卡收费定义，以便员工能够在其费用报销单上手动输入信用卡交易。
对于个人作为责任方的信用卡，交易可报销。对此，公司对公司卡收费账户上发生的交易不承担任何责任。
对于公司作为责任方的信用卡，交易不可报销，因为公司需承担责任。对此，您直接向发卡机构支付交易费用。