创建公司费用信用卡收费账户
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Credit Card”域
- 要在为公司信用卡账户结算付款时发送汇款文件，请配置汇款集成。
- 在“付款释放事件”业务流程中包括“汇款”服务步骤。此配置将为公司信用卡账户生成汇款文件。
您可以确定如何处理：
- 费用公司信用卡账户
- 费用收款人的信用卡交易
- 集中管理式差旅卡交易
- 为信用卡相关域配置增强安全性，确保只有授权用户才能访问与公司卡片收费账户、信用卡和文件相关的数据。您可以对安全性进行以下配置：
- 确保只有在收费账户的公司中担任角色的用户或不受限的角色才能访问该收费账户。如果收费账户为空，则只有不受限的用户可以访问该账户。
- 使您能够向收费账户添加公司（即使账户已经存在交易），前提是该账户之前没有关联的公司。
- 允许受限的用户在创建或更新收费账户时添加支出种类。
- 访问“创建公司信用卡收费账户”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 账号完全按照发卡机构发送的外部文件中显示的账号来输入账号。如果文件中的账号被遮掩，则在“账号”字段中遮掩相应的账号。有效字符仅包括 X 和数字。用途选择“费用”可将信用卡交易用于费用报销单。付款责任方确定为费用收款人的信用卡交易向发卡机构付款的责任方：- 公司：公司为所有交易付款。如果交易是个人费用，那么费用收款人则欠有您公司的款项，因为费用收款人没有任何报销金额。
- 个人：费用收款人为所有交易付款。如果交易用于业务费用，那么公司向费用收款人报销。报销金额不包括个人费用交易。
- 分摊：费用收款人为信用卡个人费用交易付款，而公司为业务相关交易付款。
公司当信用卡存在信用卡交易时，您无法更改所选公司。您可以将公司（）添加到收费账户（即使该账户已经有交易），前提是该账户之前没有关联的公司（）。Workday只允许您进行一次此更改。仅限电子加载Workday 建议您选中此复选框，以阻止员工手动输入信用卡交易。如果您的组织同时使用手动输入和电子文件加载来输入信用卡交易，那么可能会发生对账问题。在选中此复选框之前，请考虑如何管理信用卡的手动输入。允许可报销总金额为负选中此项可启用标记为个人的卡片交易，从而结果费用报销单的可报销总计为负数。在支付费用信用卡签发机构之前支付员工选择此选项可在向信用卡签发机构付款之前支付员工产生的费用。支付未批准的费用卡交易选择此选项可以：- 在加载时记录负债。
- 使您的公司能够在费用报销单中计入费用之前支付信用卡交易。
仅适用于具有“公司”付款责任方的公司信用卡。使用信用卡账户中的公司进行会计处理选择此选项可让信用卡账户中的公司（而不是费用报销单中的公司）负责为信用卡交易付款。仅适用于具有以下付款责任方的公司信用卡：- 公司
- 分摊
自助服务用户无法关闭交易选择此选项可防止员工使用“编辑我的费用交易”任务关闭指定给他们的信用卡交易。在费用报销单行中启用编辑信用卡交易的日期字段选择此选项可防止因商户处理延迟而导致费用报销单上出现日期差异。生成汇款文件选择此选项可为收费账户启用汇款。请与您的金融机构合作，以配置：- 国家/地区
- 币种
- Load 编号
- 市场代码
- 付款编号
Load 编号输入 AMEX 提供的 Load 编号。银行结算账户如果您直接向发卡机构或银行汇款，请提供付款详细信息和银行账户信息以便进行结算。汇款集成系统选择要为此收费账户生成汇款文件的集成系统。付款编号提供存款编号、CID、Load 编号，或任何其他特定于金融机构且在 Workday 付款连接器中需要的字符串。
- 为费用收款人创建信用卡账户。
- 为集中收费的公司卡方案创建集中信用卡。
- 为可报销金额为负的费用报销单设置会计处理。
- 创建公司间交易概要。