步骤：设置预支现金申请
在
“支出申请”
业务流程中配置 “检查”
步骤。您可以允许员工使用支出申请创建预支现金申请。当您为前往通常不接受信用卡的地点出差的员工管理费用时，这可为您提供更多选项。
- 访问“编辑租户设置 - 财务”任务。在“费用选项”版块中，选中“启用预支现金”复选框，以允许员工使用支出申请来申请预支现金。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域。
- 为您的公司配置“预支费用”账户过账规则。预支费用账户过账规则用于确定要在其中记录预支现金交易的分类账账户。请参见 设置账户过账规则。
- 设置日记账来源并将其映射到业务日记账。
- 输入“预支现金付款”作为日记账来源名称，并选择“Workday 来源”。
- 选择“预支现金付款”，将其映射到“预支现金付款日记账分录来源”。
请参见 步骤：设置和更新日记账来源。 - 在“编辑银行账户”任务中，从“账户主要用途”提示中选择“预支现金付款”，以指定用于预支现金付款的银行账户。
- （可选） 定义结算操作自定义筛选器。在“创建结算操作自定义筛选器”任务中，从“付款来源”提示中选择“预支现金”，并为此付款来源指定其他属性。
- （可选） 为财务交易定义工作标记平衡规则。为预支现金交易创建工作标记平衡规则。您可以为预支现金交易创建新规则或添加现有规则。
- （可选） 为交易日记账配置工作标记平衡规则集。在“编辑工作标记平衡规则集”任务中，为“预支现金”财务交易类型指定财务平衡规则。
员工可以创建包含预支现金申请的支出申请。在您结算预支现金付款后，员工可以将具有预支现金申请的支出申请关联到费用报销单。
处理预支现金申请。