步骤：为可报销金额为负的费用报销单设置会计处理
- 设置公司信用卡账户。
- 设置费用报销单。
您可以设置费用报销单会计信息，以：
- 当员工使用公司负债信用卡产生个人费用时，他们能够提交可报销金额为负的费用报销单。
- 为可报销金额为负的费用报销单，以及在后续的可报销费用报销单收回成本时，生成会计信息。
- 访问“创建公司信用卡收费账户”任务选择“允许可报销总金额为负”
- （可选）为交易日记账配置工作标记平衡规则集 .如果您的公司启用了工作标记平衡，则必须在“应收费用收款人账款的默认工作标记”必填提示中输入一个值。
- （可选）为租户配置可选工作标签平衡 .在“应收费用收款人账款的默认可选工作标记”提示中输入一个值。
- 访问“编辑公司费用选项”任务。为您的公司选中“对可报销金额为负的费用报销单启用会计处理”复选框。安全性：“Expenses”功能区域中的“Set Up: Company General”域
- 配置“应收费用收款人账款”账户过账规则，以便 Workday 将应收账款发送到应收账款账户集。
当员工提交可报销金额为负的费用报销单时，Workday 会将负的可报销金额应用于将来的费用报销单以恢复余额。
要收回员工的可报销付款，请访问“创建费用应收还款”任务。当您收回付款时，Workday 会生成会计信息，但您必须手动输入生成的会计日记账分录。