设置账户集
- 创建分类账账户类型。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounts”域。请参见 步骤：设置安全权限。
账户集是一组分类账账号，可用于跟踪财务活动。 要为公司建立会计科目表，请设置您的账户集和分类账账户。
- 访问“创建账户集”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 会计科目表您可以启用父级或子级账户集作为会计科目表。然后，您可以使用“编辑公司会计详细信息”任务将账户集与特定公司相关联。为账户输入交易后，您将无法取消选中此复选框。包括账户集如果您想包括一个或多个账户集作为父级账户集的子集，请选择或创建子级账户集。根据需要创建多层账户集。Workday 会在报告中显示父级和子级账户集中的完整账户列表。Workday 建议将分类账账户指定给子级账户集，然后再将子级账户集指定给父级。我们不建议将分类账账户直接指定给父级账户集。示例：您有 2 家公司，其中一些账户是每家公司特有的，而另一些账户是这些公司共享的。您可以创建 3 个账户集：每个公司一个，一个共享账户。在每个公司的账户中，您可以关联到共享的账户集。身份识别号标识账号。示例：1000。您可以随时修改。分类账账户类型您可以为没有交易的账户更改账户类型。对于具有活动性的账户，您只能更改为同一账户类型组内的类型。创建资产负债表和利润表时，您可以从适合报告的账户中进行选择。限定的公司（可选）选择您要限制分类账账户仅可用于的公司。当您输入交易时，Workday 会验证分类账账户是否可用于所选公司。如果您希望分类账账户可用于所有公司，请将此字段留空。已弃用如果您希望停用已用于交易的账户，请选择此选项。该账户仍会显示在报告中。出于历史记录的目的，您无法删除已使用的账户。如果您在账户中指定了指导标准，则无法停用或删除该账户。示例：年终规则、过账规则或差异账户的抵销规则。如果您已使用该账户来报告累计，则可以弃用该账户，但不能将其删除。示例：财务报表定义、分配来源定义、已使用账户的抵销规则。如果账户用于以下有效分配池，则您无法弃用账户：- 版本状态为“有效”或“待定”。
- 具有当前或将来日期的生效日期。
- 使用有效的分配计划。
管理分类账账户汇总。