调整供应商发票
- 在“Supplier Accounts”功能区域中，配置“供应商发票事件”业务流程和安全策略。
- 在“Maintain Invoice Adjustment Reasons”任务中，创建发票调整原因。
- 要根据退回至供应商的退货创建供应商发票调整，请为“退回至供应商事件”业务流程配置“根据退货创建供应商发票调整”操作，并将该操作置于完成步骤之后。
要增加或减少应付给供应商的金额，您可以创建供应商发票调整。调整是一个新交易，具有自己的文档编号，该交易独立于原始发票，又与之相关联。调整是借记和贷记凭证。
- （可选）要将审批日期作为客户发票和调整中的会计日期，或者要将文档序列号按会计日期进行排序，请访问“编辑公司会计详细信息”任务，并从“允许按审批日期进行会计处理”提示中选择“供应商发票”选项。 。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company Accounting”域。
- 访问“创建供应商发票调整”任务，或从供应商发票的相关操作菜单中选择“创建调整”。当您使用“创建调整”相关操作时，Workday 会将发票调整行关联到下列项：
- 原始采购单
- 接收
- 参考供应商发票
- 供应商合同
您可以根据单个供应商发票或单个退货，创建供应商发票调整。您不能引用各个采办文档中的行。如果直接在“创建供应商发票调整”任务中创建独立的供应商发票调整，则该调整不会更新承诺款会计。 - 填写“发票调整信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 会计日期重设值您输入的会计重设日期必须在开放的会计期间内。当您设置“编辑公司会计详细信息”任务时，系统会显示此字段。示例：您提供了一项服务，但要到下一个会计期间才会创建发票。您可以选择服务日期作为会计重设日期。控制总金额如果您知道调整总金额是多少，请输入该值。此金额可确保“调整总金额”中的算出总金额与控制总金额相符。计税选项Workday 会根据公司会计详细信息自动填充此值。Workday 会自动填充标头中的计税选项，但您可以在行级别重设该值。收件地址在评估税务规则以确定交易行的税码和纳税适用性重设值时，Workday 会使用此地址。税额如果您选择计算税额，则 Workday 将根据您为每行指定的税码，显示应税行的税额计算值总和。要重设此金额计算值，您可以在“税”选项卡上更改按税率算出的税额。如果您选择输入应付供应商税款，请输入交易的税额。您必须至少有 1 行的纳税适用性为应税，且为分配启用。分配给各行的税额仅为交易的不可抵扣税额，且其总和并非总是等于此标头金额。如果您输入一个负值，则 Workday 会将该税额分配给负数行或零成本行。预扣税额如果税额在开具发票时具有实现点，则 Workday 会根据发票行计算预扣税。此总金额不包括在付款时具有实现点的税额。要重设此金额计算值，您可以在“税”选项卡上更改按税率算出的税额。运费金额其他费用将这些到岸成本从交易标头分配回各行。如同在“维护支出种类”任务中设置的一样，将符合运费和其他费用分配条件的支出种类 添加到至少一行中。示例：您采购了一台大型设备，有一行用于设备本身，还有一行用于安装。含税的到岸成本选择此项以在计算税额总计时包括“运费金额”和“其他费用”金额。要包括这些金额，您还必须执行以下操作：- 从“计算自评税款”或“计算应付供应商税款”中选择一个默认计税选项。
- 包括一个或多个调整行，且这些行应配置用于分配运费和/或其他费用的支出种类。
- 为这些应税行配置“纳税适用性”。
访问“编辑供应商账户选项”任务，在为特定公司创建发票调整时默认选中该复选框。工作标记拆分模板根据公司，选择一个模板来用于填充发票上的所有新行。如果您在标头处进行了更改或者选择了一个不同的模板，则 Workday 不会在具有合计金额的现有行中填充该模板。要为供应商发票设置工作标记拆分模板，请访问“创建工作标记拆分模板”任务。 - 填写“发票调整参考信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 参考发票您可以创建独立的供应商发票调整，并执行以下操作之一：- 将该值留空。
- 如果此调整适用于特定发票，请选择一个值。
在发起国家/地区的付款用途如果发送此发票付款的国家/地区需要一个用途代码，请选择一个付款用途代码。当您在“编辑租户设置 - 财务”任务中启用“付款用途代码”后，系统会显示此字段。请参见： 步骤：设置付款用途代码。在接收国家/地区的付款用途如果接收此发票付款的国家/地区需要一个用途代码，请选择一个付款用途代码。当您在“编辑租户设置 - 财务”任务中启用“付款用途代码”后，系统会显示此字段。请参见： 步骤：设置付款用途代码。银行汇款代码选择一个银行汇款代码，该代码映射到银行账户，以从该银行账户结算发票调整的付款。要启用此提示，您必须至少配置 1 条使用有效银行汇款代码的银行汇款规则。请参见 设置银行汇款代码。冻结选择冻结结算此调整。如果付款条款中包括折扣，则会显示“折扣日期”。外部采购单号如果采购单不是 Workday 生成的，则请填写此字段。法定发票类型如果您要按照政府要求，使用发票类型对供应商发票进行分类，请选择此项。 - 填写“调整行”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 业务文档您可以查看与调整行相关的原始采购单或供应商合同和供应商发票。单击“匹配”可查看与调整相关的所有文档行的汇总，这包括：- 接收
- 退货
- 与原始文档相关的其他发票和调整
Workday 支持从供应商发票调整到采办相关文档的行级分配。纳税适用性指明该行是否应纳税，如果应纳税，还会指明其可抵扣性。您可以使用纳税适用性来筛选报告中的交易。此选项根据收件地址，按照先采购条目，后支出种类的顺序，从条目特定的税务规则自动填充。如果没有匹配项，则会根据采购条目自动填充。否则将根据支出种类自动填充。税码如果应纳税，则该代码将根据标头上的默认税码自动填充，但您可以重设该代码。纳税义务时点日期类型为发票行选择纳税义务时点日期类型。如果类型为“货物/服务交付日期”，请指定一个纳税义务时点日期。除非您为公司选中“付款中包含增值税”复选框，否则，Workday 会使用“发票/调整日期”填充纳税义务时点日期类型。如果您在“编辑公司税务详细信息”任务中选中“付款中包含增值税”复选框，则 Workday 会将纳税义务时点日期类型设置为“付款日期”。税额可抵扣性Workday 会根据指定的纳税适用性和税码，自动填充交易行上的可抵扣百分比。您可以重设此选择。在您指定税额可抵扣性后，Workday 会将可抵扣百分比和分配方法应用于税码内的税率税额。计税选项如果供应商或收款人不收取税费，请选择“计算自评税款”。此选项使您能够将应纳税金额过账到单独的分类账账户。否则，请选择“计算应付供应商税款”，以将支付的税款过账给供应商或收款人。合计金额对于零成本行，您必须至少有 1 个其他行条目，从而使“调整总金额”大于零。当您创建零成本行时，Workday 会进行如下分配：- 如果其他行未指定纳税适用性，则会将“税额”分配至单个零成本行。
- 将“运费金额”和“其他费用”字段中的金额分配到发票中的最后一个零成本行。
工作标记将工作标记用作关键字，可以更轻松地分类和查找交易。在“维护工作标记用途”任务中配置允许的工作标记类型。当您选择具有相关工作标记的工作标记类型后，Workday 会使用相关工作标记值自动填充交易。工作标记拆分模板在您新建行时，Workday 会根据标头模板填充此字段。您可以根据行中的公司，选择新模板或进行重设。 - 单击“提交”。
- Workday 会为调整生成一个发票调整编号，并发起“供应商发票事件”业务流程以进行交易检查和审批。
- 您可以使用以下任务更新已批准但未支付的供应商发票上的特定字段，而无需触发重新审批流程：
- 已批准但尚未支付的发票相关操作菜单中的“更改已批准的发票”
- 批量更改已批准的供应商发票
- 如果您尚未应用付款或取消了付款，则可以取消供应商发票调整。
- 要使供应商发票调整不可用于付款，请从供应商发票调整的相关操作菜单中选择“冻结付款”。
- 在为 Workday 对象启用活动流时，请使用“查找供应商发票”报告，查看您的供应商发票调整，并在活动流中输入备注。
- 如果需要将现有的供应商发票调整转换为供应商发票，您可以使用“转换为供应商发票”相关操作。此操作将取消供应商发票调整，并生成新的供应商发票。