步骤：设置授予预算检查
- 将“检查预算”步骤添加到要进行预算检查的财务业务流程的“操作”步骤中。示例： 要对向资助收取费用的会计日记账进行预算检查，请将“检查预算”步骤添加到“会计日记账事件”业务流程。
- 创建“授予”计划类型的计划结构。
- 创建并批准奖励。
- 安全性： “资助管理”功能区域中的“Set Up: 资助管理”域。
您可以针对奖励创建预算计划，以限制特定工作标记和特定分类账账户或汇总中的奖励的支出。要对授予启用奖励检查，请执行以下操作：
- 为奖励创建计划模板和计划，以将计划结构与奖励相关联。
- 编辑计划中的预算检查选项，指定您希望预算检查失败还是仅在超出预算时发出警告；预算检查的会计期间，以及预算金额是否应从之前期间累计。
- 通过创建要进行预算检查的计划行（包含工作标记和分类账账户/汇总）来维护预算。
- 提交预算。
- 从奖励上的“计划”选项卡访问“创建预算模板”任务。请参考以下信息：计划结构请为“授予”计划类型选择一个计划结构。计划选择您要为其创建预算检查的奖励。您只能将 1 个计划与奖励关联。Workday会为该计划模板创建一个计划，并以奖励来命名该计划。默认条目类型授予
- 访问“奖励计划”选项卡中的“编辑预算检查选项”任务。请参考以下信息：计划结构选择您创建计划模板时使用的相同计划结构。计划名称为计划模板选择计划。（提示：该名称与奖励的名称 相同。）主要仅当您使用“创建预算检查选项集”任务创建预算检查选项集时才会显示。选中此复选框可将预算检查选项集指定为计划结构中的计划的默认设置。选中此复选框时， Workday将使用此预算检查选项集中的设置来填充计划结构的奖励计划的“编辑预算检查选项”提示。您只能选择一个设置为“主要”的预算检查选项。启用预算检查选中此项业务流程中包括“检查预算”“操作”步骤的财务交易启用预算检查。包含已预留的日记账行选择此选项可在计算可用余额时包括“已预留”日记账。示例：有 2 笔与授予相关的交易影响同一预算。在选中此复选框的情况下，您提交了第一个与授予相关的交易。在第一个交易通过预算检查后， Workday会执行以下操作：
- 立即将日记账置于“已预留”状态。
- 在计算第二个交易的预算余额时，将已预留日记账的金额考虑在内。
即使您未选中“启用预算检查”复选框，您仍然可以在承诺款会计中包括已预留的日记账。允许贷方交易通过检查允许贷方交易无需额外检查即可通过检查。示例：选中此复选框后， Workday在处理退款时将不检查预算。预算检查选项选择对授予的相关交易执行预算检查时控制预算的严格程度：- 控制：选择此选项可防止交易发生，除非对交易或预算进行修改使交易能够通过预算检查（）。
- 警告：选择此选项将继续处理事务，而不采取纠正措施来解析异常。
如果与某项资助关联的交易资金不足，这两个选项警报交易的创建人。累计控制期间选择此选项后，可累计截至预算日期或会计日期的所有控制期间的金额。上一期间的未用尽预算将在下一期间使用。如果取消选中此选项，则会根据交易的预算日期或会计日期所属的控制期间的金额来检查交易。示例：如果在年中创建的某个交易已纳入预算，Workday会根据前 6 个月的累计预算金额来检查该交易。预算检查的分类账类型选择要在预算检查中包括的分类账类型。示例：您可以仅在预算检查中包括义务款，而不包括承诺款。通过此配置， Workday将：- “”义务款和实际费用（当您选择“承诺款分类账”时）。
- “”类型的义务款分类账，在后台显示实际费用（当您选择“”义务款分类账时）。
允许忽略预算检查结果如果将“预算检查选项”设置为“控制”，则选择此选项以允许预算检查的检查人批准预算检查异常。当检查人批准重设后， Workday会在交易的预算检查状态旁边为所有后续检查人显示“已同意重设”状态。当检查人批准重设后，交易将往下进入父级业务流程中的下一步。 - 从奖励的“计划”选项卡访问“维护预算”任务。为预算检查选择会计期间和其他字段。单击“确定”以继续。对于要进行预算检查的每个分类账账户/汇总和工作标记组合，添加一个计划行（指定每个会计年度的预算金额）。请参考以下信息：分类账账户/汇总选择要在预算检查支出交易的分类账账户或汇总。Workday会检查包含您在“工作标记”列中选择的工作标记的交易的分类账账户/汇总。工作标记选择要进行预算检查的交易的工作标记。
- 访问“提交预算”任务。
当支出交易符合计划行中列出的条件时，如果支出交易包含的金额超出相应预算期间的预算金额，则会出现预算检查异常。您可以访问
“预算检查异常
”报告，查看有关异常的更多详细信息。
不包含工作标记或不在计划行列出的分类账账户/汇总中的交易不受预算检查。
要针对单个计划行以及总预算对资助 的支出交易预算检查，请为奖励创建一个虚拟父级-子级计划结构。请参见：示例：为资助总额设置授予预算检查 。