创建预算检查选项集
- 将“检查预算”添加为所需财务业务流程中的“操作”步骤。
- 安全性：“Grants Management”功能区域中的“Set Up:Grants Management”域。
您可以创建预算检查选项集，以便为您要进行预算检查的授予中的每个计划填充预算控制选项。这些设置决定了：
- 预算控制的严格程度
- 您控制预算的期间。
- 之前期间的累计计划金额或预算金额。
- 访问“创建预算检查选项集”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 （主要）Workday 会使用您选择为“主要”的预算检查选项集填充授予中的“预算检查选项集”提示。您只能选择 1 个设置为“主要”的预算检查选项。启用预算检查选中此项可为业务流程中包括“检查预算”操作步骤的财务交易启用预算检查。包括已预留的日记账行选择此选项可在计算可用余额时包括“已预留”日记账。示例：您有 2 项与授标相关的交易，它们影响同一预算。选中此复选框后，您可以提交第一个授予相关的交易。第一个交易通过预算检查后，Workday 会执行以下操作：- 立即将日记账置于“已预留”状态。
- 在计算第二个授予相关交易的可用预算时，将已预留的日记账考虑在内。
即使您未选中“启用预算检查”复选框，您仍然可以在承诺款会计中包括已预留的日记账。允许贷记交易通过当交易使您的预算超出原始预算时，您的交易未通过预算检查。预算检查选项选择对授予的相关交易执行预算检查时控制预算的严格程度：- 控制：选择此选项可阻止交易发生，直到对交易或预算进行修改以使交易能够通过预算检查。
- 警告：选择此选项可在不采取纠正措施解决异常的情况下继续处理事务。
当资金不足，无法用于与资助关联的交易时，这两个选项都会提醒交易的创建人。累计控制期间选择此选项可累计截至预算日期或会计日期的所有控制期间的金额。上一期间的未用尽预算会结转并可用于下一期间。取消选中此选项会根据交易的预算日期或会计日期所属的控制期间的金额来检查交易。示例：如果在年中创建的某个交易受预算限制，则 Workday 会根据前 6 个月的累计预算金额来检查该交易。预算检查的分类账类型选择要在预算检查中包括的分类账类型。示例：您可以仅在预算检查中包括您的义务款，而不包括您的承诺款。通过此配置，Workday 可以：- 选择承诺款分类账时，在后台显示义务款和实际费用。
- 选择义务款分类账时在后台显示的实际费用。
允许重设预算检查结果选择此选项可允许预算检查的检查人批准预算检查异常。当检查人批准重设时，对于所有后续检查人，Workday 会在交易的预算检查状态旁边显示“已同意重设”状态。当检查人批准重设时，交易将前移至父级业务流程中的下一步。
添加为授予设置的预算检查选项。Workday 要求您先选择计划结构和条目类型，然后再使用
“预算检查选项集”
提示。您只能为每个授予添加 1 个预算检查选项集。