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上次更新时间 ：2023-06-23
示例：创建授予预算检查

示例：创建授予预算检查

此示例说明了如何使用支出交易中的对象类工作标记为与授予相关的支出创建预算检查。
您是美国母校大学的一名授予合同专员。您希望对 AWD-125 授予行上的直接支出实施预算检查。作为审批流程的一部分，您希望 Workday 检查指定期间内的支出交易，以确保以下期间的费用总计：
  • 工资不超过 100,000 美元。
  • 消耗品金额不超过 50,000 美元。
  • 结构金额不超过 100,000 美元。
您希望预算检查：
  • 阻止不符合条件的交易。
  • 自动对贷方交易进行“通过检查”。
  • 包含已预留的日记账。
  • 允许累计以前的授予条目期间的预算。
  • 应用于实际分类账、保留款和预留款分类账类型。
  • 创建并批准奖励。
  • 安全性：“Projects”功能区域中的“Manage: Project Budget”
    域
  1. 访问“AWD-125: Athletic Fund - Sports Park 08/01/2020（版本 0）”奖励。
  2. 在
    “计划”
     选项卡中，单击
    “创建预算模板”
     并输入以下值：
    选项 描述
    计划结构
    授予
    Company
    母校大学（美国）
    授予
    AWD-125: Athletic Fund - Sports Park 2020/08/01（版本 0）
    默认条目类型
    授予
  3. 依次单击“OK”
    “Done”
    。
  4. 单击
    “编辑预算检查选项”
     并输入以下值：
    选项 描述
    计划结构
    授予
    Company
    母校大学（美国）
    计划名称
    AWD-125: Athletic Fund - Sports Park 2020/08/01（版本 0）
  5. 单击“OK”
    。
  6. 在
    “授予”
     选项卡上输入以下值：
    选项 描述
    启用预算检查
    选择
    包含已预留的日记账行
    选择
    允许贷方交易通过检查
    选择
    预算检查选项
    控制
    评估日期
    预算日期
    累计控制期间
    在选中此复选框后，选择
    “按授予条目期间进行控制”
     选项。
    预算检查的分类账类型
    选择
    “实际”
    、
    “保留款”
    和
    “预保留款”
    。
    允许忽略预算检查结果
    选择
  7. 依次单击“OK”
    “Done”
    。
  8. 单击
    “维护预算”
    。
  9. 单击“OK”
    。
  10. 添加具有以下值的计划行：
    分类账账户/汇总
    工作标记
    会计日记账 1 年度金额
    银行账户 2 年度金额
    6000：工资
    对象类：联邦方案：1000 名人员
    授予：125 运动基金会 - 运动场
    100,000.00
    100,000.00
    6730：供应
    对象类：联邦方案：5000 用品
    授予：125 运动基金会 - 运动场
    50,000.00
    50,000.00
    6800：建筑
    对象类：联邦方案：6000 合同
    授予：125 运动基金会 - 运动场
    100,000.00
    100,000.00
  11. 依次单击“OK”
    “Done”
    。
  12. 单击
    “提交预算”
    。
  13. 单击“OK”
    。
您现在可以对授予支出进行预算检查。在批准交易之前，Workday 会根据此预算检查包含“
125 Athletic Fundamental - Sports Park”
 资助工作标记的所有支出交易是否是否符合此预算要求。对于以下情况，预算检查将失败：
  • 没有指定的工作标记。
  • 超出指定工作标记的预算金额。