设置时需考虑的事项：预算检查
在规划预算检查的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 后续影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
它是什么
Workday 中的预算检查功能会自动根据您的财务计划和职位预算检查交易。Workday 通过以下任一方式处理超出预算的交易：
- 警告您交易超出可用预算，因此无法通过预算检查。
- 跳过预算检查。交易的预算检查状态显示为“不需要”。
- 自动通过交易检查。交易的预算检查状态显示为“通过”。
如果交易通过了预算检查，预算检查状态也会显示为
“通过”。
功能优势
您可以帮助您的组织：
- 高效使用资金。
- 确保在会计期间内不会超出预算。
- 减少手动处理超出预算的交易。
用例
您可以使用预算检查来执行以下操作：
- 根据授予的预算控制交易，将支出限制在赞助方允许的产品和服务上。
- 在检查人员配备交易后，根据可用预算做出雇用决定。
- 允许预算检查检查人申请重设，并允许授权审批人批准这些重设。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您希望以何种严格程度强制执行预算检查？ | 您可以通过以下方式配置预算检查，以处理超出预算的交易：
|
对于虚拟父级-子级关系中的预算，您应如何配置预算检查？ | 您可以配置预算检查，以限制父级和/或子级中的超支。示例：您配置预算检查以限制父级层级上的超支，同时在子级层级上进行更宽松的配置。子级中超出预算的交易只要不超过父级中的预算总和，就会通过检查。 |
您希望如何处理贷方交易？ | 您可以将预算检查配置为自动通过交易检查。在以下情况下，您的交易未通过预算检查，状态为 “失败 - 预算不足” ：
|
何时应在预算检查中包括已预留的日记账？ | 您可以在预算检查中包括已预留的日记账，以便为影响同一预算的交易预留资金。在交易通过预算检查之后、业务流程完成之前，Workday 会通过过账日记账预留这些资金。Workday 不会自动在预算检查中包括已预留的日记账。 |
如何确定交易何时需要接受预算检查？ | 当您的预算具有可选的结构化维度时，Workday 仅检查包含的维度成员，而交易中的其余维度成员的检查状态为 “不需要” 。当可选结构化维度设置为 “包括所有成员” 时，交易的任何维度成员都将接受预算检查。 |
建议
Workday 建议您：
- 配置承诺款会计，以跟踪支出申请、采办和薪资交易的承诺款、义务款和实际值。
- 对子级计划和预算使用更宽松的预算检查配置，对父级计划使用严格的配置。您可以对 Workday 进行配置，使其在交易超出子级预算时发出警告，并在父级阻止超支。
要求
为使 Workday 能够找到正确的计划结构和计划行来检查交易，您的交易工作标记必须满足以下条件：
- 包括计划结构中所有必需的结构化维度成员。
- 完全匹配计划结构中计划行上的工作标记。
如果您在以后配置承诺款会计：
- 对于支出和采办交易，您必须先关闭所有未完成的采购单。
- 对于薪资交易，您必须创建初始薪资承诺款。排除已完成的薪资期间，以便 Workday 仅为正在进行的或将来的薪资期间创建承诺款。如果您不排除已完成的薪资期间，Workday 会创建全年的承诺款。在当年发放第一笔薪资后，Workday 开始清算承诺款。
限制
您最多只能配置 50 个预算控制选项行。
对于人员配备预算检查，Workday 不会使用以下结构化维度将交易与计划结构和计划行进行匹配：
- 职务系列
- 职务系列组
- 职务概要
租户
无影响。
安全性
有权访问“Budgets”功能区域中的
“Set Up: Budget General”
域的用户可以为计划和预算配置预算控制。如果您使用预算检查重设值，请配置“Budget Check Exception Override Approver”安全组。
业务流程
您可以将以下业务流程作为子流程添加到“财务”和“人员配备”业务流程：
- 检查预算（财务）
- 检查预算（人员配备）
您可以配置
“检查预算（人员配备）”
子流程，以根据财务计划检查“职务管理”和“职位管理”职位的人员配备交易。我们建议您为
“检查预算（财务）”
业务流程配置 “批处理/作业
类型”“运行预算检查”
步骤，以获得更好的性能。创建一个专门用于运行此 批处理/作业
步骤的角色：
- 不在浏览器上运行的配置文件。
- 不会过期的密码。
报告
报告数据源 | 代价 |
|---|---|
财务报告的计划行
| |
财务报告的日记账行
|
集成
无影响。
连接和关联点
- 费用
- 薪资
- 采办
Workday 提供了一个包含各种资源的 Touchpoints Kit，可帮助您了解整个租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。