在应付账款及成本计算中更改分类账期间的状态
- 配置“期间关账事件”业务流程和安全策略。
- 创建分类账年度和分类账期间。
- 要通过工作流管理期间关账和年终关账，请定义关账核对清单并使其包括更新分类账期间状态所需的步骤。
将 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中单个分类账或多个分类账的分类账期间状态更新为：
- 打开分类账期间。
- 在进行期间关账时限制日记账活动。
- 关闭分类账期间。
- 重新打开分类账期间。
您只能更新主要会计时间表的分类账期间状态。其他会计时间表仅用于报告目的。
如果您有尚未处理的日记账和待定交易，请在关闭期间之前了解其对账户的影响。要为特定业务交易组关闭期间，您可以将状态更新为“正在关闭”，并选择要关闭的活动组。您可以在“维护期间关账活动组”任务中，为“正在关闭”期间创建或配置活动组。
若更改活动组状态为“正在关闭”，则您能够创建调整日记账。
- Option A: Update the Status of Single Ledger Period
- 访问“更新分类账期间状态”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账期间按公司和分类账年度选择要更新的分类账期间。所有账簿代码空白账簿代码选择账簿代码默认情况下，Workday 会选择“所有账簿代码”。Workday 使用账簿代码来筛选交易、分类账状态和待定交易。使用“选择账簿代码”指定 1 个或多个特定账簿代码。分类账期间状态更新仅适用于您所选的账簿代码对应的会计日记账和业务交易。状态已关闭活动选择分类账期间的新状态。分类账期间必须处于“开放”状态，您才能将交易过账到分类账。如果您选择“正在关闭”，请选择 1 个或多个关账活动。Workday 会将这些关账活动视为“已关闭”。您无法编辑正在执行的已关闭活动。 - Option B: Update the Status of Multiple Ledger Periods
- 访问“批量更新分类账期间状态”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 年度为要更新的分类账期间选择会计年度。公司选择一个或多个公司或公司层次结构。您只能选择符合以下条件的公司层次结构：其包含的每个公司都具有所选会计年度。排序依据根据需要，选择是按“期间”还是按“公司”对处理结果进行排序。所有账簿代码空白账簿代码选择账簿代码默认情况下，Workday 会选择“所有账簿代码”。Workday 使用账簿代码来筛选交易、分类账状态和待定交易。使用“选择账簿代码”指定 1 个或多个特定账簿代码。分类账期间状态更新仅适用于您所选的账簿代码对应的会计日记账和业务交易。全选新状态已关闭活动为所有期间或所选期间选择新状态。如果您选择“正在关闭”状态，请选择 1 个或多个“关账活动”。要为多个分类账期间排定更新时间表，请使用“Schedule Mass Update Ledger”任务。如果账簿代码对应的期间处于“已关闭”状态，则您不能关闭分类账年度。
- Workday 会更新分类账日记账的状态。
- 您可以检查日记账状态、待定交易和分类账期间状态历史记录。您可以先收尾完成正在进行的工作，然后再更新分类账期间状态。
- 关闭期间后，您无法再向其过账任何内容。
- 如果存在待定业务交易，Workday 会在您完成这些交易后，将其过账到下一个开放的分类账期间。
- 您可以在“我的报告”选项卡中查看流程监视器，以查看任何未更新状态的期间。这些消息包括 Workday 未更新状态的原因，并提供对于这些期间如何处理的建议。示例：以下期间的状态未更新，因为存在待审批的会计日记账。
- 更改这些分类账期间和其他分类账期间的状态，以实现以下操作：
- 开放这些期间。
- 限制日记账活动。
- 选择要关闭的活动组。
- 关闭这些期间。
- 重新开放这些期间。
- 关闭分类账年度。