步骤：在AP&C 中设置关账流程
关账前，您应该在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中定义与关账流程相关的规则和活动组。您还可以创建关账核对清单(可选），在 Workday 中通过业务流程工作流直接管理期间、季度和年终关账。借助关账核对清单，您可以：
- 监控关账进度。
- 分析关键指标。
- 向员工发送有关关账的通知。
- 创建和维护待办事项。创建“待办事项”条目，以反映您在期末和年终关账流程中，需要在 Workday 内部和外部执行的步骤。
- 创建和维护核对清单。创建关账“核对清单”，以将“待办事项”条目组添加至期间关账流程。 每个核对清单都是业务流程的一个有序步骤，但您可以按任何顺序完成核对清单内的“待办事项”条目。
- 添加“待办事项”条目和核对清单，作为您“期间关账事件”业务流程的步骤。 向负责完成每个步骤的员工指定安全组。
- 配置“期间关账通知事件”业务流程。通过业务流程，您可以向任何员工发送有关关账的通知。
您的关账核对清单内置于“期间关账事件”业务流程中。按逻辑顺序排列关账核对清单任务，并指定每个步骤的责任人。Workday 会在相关负责人需要完成任务时通知他们。
您可以使用 Workday 的以下典型任务创建核对清单：
- 将现金与业务交易进行对账。
- 对应付账款运行对账报告。
- 批准待定交易，例如费用报销单。
- 匹配日记账行中的交易。
- 更新分类账期间状态。
- 检查年终关账规则。
- 认证账户。
- 运行年终关账流程。
您还可以创建要在 Workday 外部执行的以下任务的核对清单：
- 对客户账户收款。
- 与负责完成各个步骤的人员进行协调。
- 检查步骤。
- 批准步骤。
- 发送关账通知。
开始进行期间、季度和年终关账。