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上次更新时间 ：2024-09-20
概念：AP&C 中的日记账状态和待定交易

概念：AP&C 中的日记账状态和待定交易

您可以使用 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的
“分类账期间日记账状态”
 报告、
“更新分类账期间状态”
 任务或“
批量更新分类账期间状态
 ”任务，检查分类账期间详细信息及状态。
在关闭分类账期间之前，请确保满足以下条件：
  • 您已过账该期间的所有内容。
  • 所有正在进行的活动的状态均为“正在进行”
    。
  • 您需要完成的一切都处于最终状态。
    如果您有需要完成的正在进行中的日记账，则应在关闭期间前取消或过账这些日记账。确保所有日记账是平衡的，因为 Workday 中无法过账不平衡的日记账。
在这些任务和报告的选项卡或列中，请注意以下事项：
选项卡/列
描述
日记账状态
显示每种日记账状态下的会计日记账和业务日记账数量。确保所有日记账在您关账时都处于您所需的状态。在您关账时，日记账的状态及所需操作：
  • 已创建
    ：您已创建日记账并保存备用，或已创建了在会计日期当天或之后的转回日记账。提交创建的日记账以启动业务流程，从而获得批准。如果您要过账日记账，请将其提交以供审批。转回期间开放后，请使用“转回日记账批量过账”
    任务过账您创建的转回日记账。否则，请在关账时取消、删除日记账或将其保留在此状态。
  • 正在进行
    ：您已创建日记账并启动了业务流程，但尚未批准日记账。批准日记账以过账或拒绝日记账，以将其更改为“已取消”
    状态。在关闭期间之前，您必须过账或取消处于“正在进行”
    状态的日记账。
    要查看处于“正在进行”
    状态的日记账，您必须在“编辑公司会计详细信息”
    任务中选择“允许欠款会计处理”
    。
  • 预生成
    ：日记账中有您尚未过账的分配,或有权益法核算结果等待您审批。在您关闭期间之前，请过账这些日记账并完成分配。要取消这些日记账，请在关账时取消分配或使其保留在此状态。
  • 已过账
    ：您已过账日记账。检查以确保您没有错误过账任何日记账。
  • 取消过账
    ：您之前过账了日记账，但后来改变了决定。不要将日记账保留在此状态，您可以编辑日记账，或在不需要日记账时将其取消。
  • 已取消
    ：是一种完成状态。检查以确保您没有错误取消任何日记账。如果有人取消了交易，而原始分类账期间仍处于开放状态，Workday 将取消该交易的日记账。如果您已关闭分类账期间，请执行以下操作：
    • 保留原始日记账的已过账状态。
    • 在下一个开放的分类账期间创建转回日记账。
  • 正在更正：
     您已处理会计日记账并正在使用
    “更正
    业务流程”
     相关操作进行编辑。
    当您提交会计日记账时，会计日记账状态会更改为“已过账”
    。
  • 错误
    ：业务日记账存在错误，您需要在关账前修复。要解决该问题，请使用“修复有错误的业务日记账”
    任务。
  • 已预留
    ：当会计日记账事件业务中的预算检查步骤对分类账账户和任何其他定义的维度执行预算验证时，Workday 会预留日记账。
    无论预算检查是否通过或不需要进行预算检查，日记账的状态均为“已预留”
    。
    在您可以关闭期间之前，您必须批准或取消“已预留”
    的日记账。
待定的会计日记账事件
显示处于“正在进行取消过账”
状态的会计日记账。批准日记账以过账，或拒绝日记账以使其返回“已创建”
状态。日记账返回“已创建”状态后，您可以将其取消。
待定业务交易
显示您已保存为草稿或已提交到业务流程但尚未批准的业务交易。决定您是要在此期间还是在下一个开放期间过账这些交易。要过账到此期间，请批准交易，以便 Workday 为其生成业务日记账。
待定折旧交易
显示需要记录折旧的资产。您可以将其过账或保留待定到下一个期间进行过账。如果您有折旧交易并选择在此期间不对其价值进行折旧，则它们将往下结转到下一个期间。Workday 会将其添加到该期间的折旧总计中。要过账，请使用“记录折旧摊销费用”
任务。
您可以取消折旧交易，但下列情况除外：
  • 业务会计处于状态为“已关闭”
    或“正在关闭”
    的分类账期间。
  • 包含您已处置或进一步折旧的资产。
  • 该折旧交易为一个调整（追补折旧或转回）。
  • 通过资产转移、重新分类或处置创建，因为这些事件会自动记录直至该交易期间的各个期间的折旧。
  • 已取消。
待分配
显示可以处理的分配。根据分配时间表，决定是否执行以下操作：
  • 立即过账并在此期间产生会计影响。
  • 取消。
  • 稍后运行分配。
要解决尚未运行或正在进行的分配，请使用“分配工作区”
。
待定的应计接收
显示您已保存为草稿或已提交到业务流程但尚未批准的应计接收。Workday 会阻止您关闭具有待定/草稿状态的应计的期间，以确保它们过账到当前期间。对于草稿形式的应计接收，请提交并批准这些应计接收或将其取消。对于已在处理的应计接收，请批准或拒绝这些应计接收，然后将其取消。
状态历史记录
在“分类账期间日记账状态”
报告中，显示分类账期间及其关联的“已关闭活动”
组的状态变更历史记录。
如果有任何期间处于“正在关闭”状态，则您无法将新的交易活动用于更新那些活动组。