定义在AP&C 中处理年终关账的规则
为公司定义账户集。
请参见： 设置AP&C 中的账户集。
定义在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中往下结转账户余额时源账户和目标账户的映射规则。
- 访问“维护年终关账规则”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 账户集您要为其建立年终关账规则的账户集。分类账账户来源在您关闭分类账年度时，要转移余额的分类账账户。您只能选择资产负债表账户。分类账账户目标在您关闭分类账年度时，要将余额转移至该分类账账户。您只能从资产负债表账户中进行选择。
当您执行以下操作时，Workday 会应用这些规则：
- 使用“往下结转年终余额”任务往下结转年终余额。
- 使用“关闭分类账年度”任务关闭分类账年度。
您可以在一个规则中指定相同的来源和目标留存收益账户。如果您不指定规则，Workday 将在处理结转和年度关闭时，将账户余额往下结转至同一账户。如果您在未来关账时需要变更，请更改规则。如果您想重新开放以前的分类账年度并再次将其关闭，请使用新规则。您可以随时更改规则。
使用“年终关账规则”报告来按账户集检查现有规则。
您将当年和上一年的留存收益保存在不同的账户中。年终时，将留存收益余额从当年账户移至上一年账户。这将创建一个空白的当年账户以供下一年使用。对当年的新的账户生成报告时，您可以查看净利润。
关闭分类账年度。