在应付账款和成本管理中设置账户对账定义
- 为编制人和审批人设置可指定的角色。查看步骤：设置账户对账角色.
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Account Reconciliation”域。
在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置账户对账；调节；核对定义，以确定使用公司、分类账账户、工作标记和频率等条件确定要对哪些余额进行对账。对于根据此账户对账；调节；核对定义创建的对账，将用户指定到编制人和审批人角色。
在使用定义为期间创建对账后，您只能在该定义中更改指定角色和自动认证规则的设置。要更改任何其他设置，您可以执行以下任一操作：
- 停用现有定义并使用新值创建新定义。
- 请取消根据此定义创建的任何对账，然后更改此定义。
- 访问“维护账户对账定义”任务。完成以下任务：
选项 描述 停用选中此项可停用定义。示例：您想更改某个定义，但已基于该定义创建了对账。您停用现有的定义，然后重新创建该定义，并进行了必填; 必选; 必修的更改。定义名称输入一个名称，以在您创建对账或查看对账；调节；核对详细信息时帮助您识别对账；调节；核对定义。对账类型默认对账类型是当前唯一可用的对账；调节；核对类型。分类账Workday仅支持的目标使用实际分类账“”进行账户对账；调节；核对。账户集当您选择一个账户集时，“公司”提示仅显示将其用作主要账户集的公司。公司选择要在根据此定义创建的对账中包括的公司或层次结构。您可以包括使用不同分类账币种的公司。在您选择第一个公司或层次结构后，此提示会筛选剩余选项，仅显示共享相同主要会计时间表的其他公司或层次结构。如果您更新账户对账；调节；核对定义中使用的层次结构以包含具有其他主要会计时间表“”的公司，或者如果层次结构因任何其他原因而不再有效， Workday会在您下次尝试编辑账户对账；调节；核对时显示错误。定义。分类账账户/分类账账户汇总选择要包括在对账；调节；核对定义中的分类账账户或分类账账户汇总。工作标记当您在定义中选择两种或两种以上的工作标记时，您根据此定义创建的对账将仅包括具有所有这些工作标记的日记账行。账簿选择要包括在对账；调节；核对定义中的账簿。重估的分类账账户如果对对账；调节；核对定义中的分类账账户进行了重估，请选中此复选框。选中此复选框后， Workday将根据期末有效汇率自动更新对账条目的“期间结束时的汇率”和“期间结束时的分类账金额”字段。取消选中此复选框且将对账条目往下结转至下一期间时， Workday不会更新对账条目的“期间结束时的汇率”和“期间结束时的分类账金额”字段。汇率类型选择Workday在将对账条目和支持性余额从交易币种转换为分类账币种时使用的汇率类型。Workday会自动选择公司汇率类型重设值（如适用）或租户的汇率类型。您可以更改此默认值。对账币种请为对账；调节；核对中的所有分类账账户选择一个通用折算币种。Workday会将余额从分类账币种转换为此币种。如果该定义中只有 1 个公司，或者当所有公司或层次结构共享相同分类账币种“”时， Workday会自动选择该分类账币种“”。您可以更改此默认值。账户折算规则集选择在将余额从分类账币种折算为对账；调节；核对币种时Workday将应用的账户折算规则集。如果对账；调节；核对币种与定义中任何公司或层次结构的分类账币种不同，您必须选择一个账户折算规则集。如果该定义中只有 1 家公司，或者所有公司或层次结构共享相同的账户折算规则集“”， Workday会自动选择该账户折算规则集“”。您可以更改此默认值。风险评级根据所选分类分类账账户中的历史活动，选择要包含在对账；调节；核对定义中的风险评级。政策目的和程序从以“创建政策目的和程序”任务所创建的政策目的和程序文档中进行选择。如果您之前设置了基本账户认证功能，则可以选择您在账户认证的证书集中配置的政策目的和程序文档。但是，我们建议您不要同时使用基本账户认证和账户对账；调节；核对进行对账。频率您可以从您设置的一个会计汇总时间表中，选择一个作为所选公司使用的主要会计时间表。示例：每年、每半年或每季度。查看步骤：设置会计时间表和年度.如果您未选择频率， Workday会每月创建账户对账。当您创建对账时， Workday会使用所选频率结合“为期间创建账户对账”任务中的“期间选项”来确定要创建哪些对账。自动认证规则选择当您为此对账；调节；核对定义运行自动认证时Workday将应用的自动认证规则。当前唯一可用的规则是“”期间无活动。使用此规则，对于状态为“未开始”、在总分类账 (GL)“”中没有活动以及没有支持性余额或对账条目的对账， Workday将自动进行认证。 - 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 在对账；调节；核对定义所在的行中，单击“指定角色”。
- 在“指定角色”任务中，将用户指定到使用此定义创建的账户对账的编制人和审批人角色。确保在编制人提交对账之前指定审批人。在您将之前提交的对账指定到定义之前，审批人无法对其进行批准。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
访问
“对账定义覆盖范围检查
”报告，从而识别对账；调节；核对定义未涵盖的分类账账户。