应付账款及费用报销单中的支票对账定义覆盖范围
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Reconciliation - Run Period”域。
您可以执行覆盖范围检查，确保您要对账的每个分类账账户都包含在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 的账户对账；调节；核对定义内。
如果您要部分迁移到账户对账；调节；核对，并且未在对账；调节；核对定义中包含所有分类账账户，我们建议您在
“对账定义覆盖检查”
标准报告创建副本，并添加筛选器以排除分类账账户。当您运行自定义报告（）时，请使用此筛选器来排除您不想使用账户对账；调节；核对功能进行对账的任何分类账账户。- 访问“对账定义覆盖范围检查”报告。
- 选择筛选器条件以指明您要评估的活动：
选项 描述 公司和公司层次结构您可以检查多个公司或层次结构的对账；调节；核对覆盖。会计期间Workday使用会计期间来确定与账户对账；调节；核对定义相关联的会计时间表。当您运行此报告时， Workday会评估选定期间到会计年度开始日期的所有会计期间内的活动。账簿您可以按多个账簿筛选器保障检查。分类账账户和分类账账户汇总您可以按多个分类账账户或分类账账户汇总来筛选器保障范围检查。按工作标记类型 1 显示按工作标记类型 2 显示最多可选择 2 种工作标记类型，以按工作标记类型“”检查对账；调节；核对覆盖范围。报告将返回对账；调节；核对定义未涵盖的新工作标记活动。示例：您的“现金”分类账账户中的日记账行包含“银行账户”工作标记。为确保这些日记账行都包含在一个对账；调节；核对定义中，请选择“银行账户”工作标记类型“”。当您从这些提示中选择工作标记类型时， Workday仅评估您选择了此工作标记类型的对账；调节；核对定义。当您有多个使用相同的公司和分类账账户但使用不同的工作标记的对账；调节；核对定义时，长期休假这些字段留空，以包含不属于现有工作标记配置范围的任何日记账行，包括具有新工作标记或空白工作标记的日记账行。报告生效日期检查截至特定日期的对账；调节；核对范围。此期权会影响会计数据中已设置生效日期的任何信息。示例：您的公司层次结构的构成在期间中途发生了变化。选择一个生效日期，以检查层次结构中公司的对账；调节；核对覆盖范围，该日期可在重组之前或之后进行。 - 单击“OK”。
Workday会返回与您所选的筛选器条件匹配，但账户对账；调节；核对定义未涵盖的任何分类账账户。
如果没有结果，则表示存在以下情况之一：
- 对账；调节；核对定义涵盖此会计年度的会计时间表的所有日记账，或
- 在会计年度没有符合筛选器条件的活动。
为会计期间创建账户对账。