步骤：将支持性余额添加到应付账款和费用报销单的账户对账中
- 作为编制人，您可以访问对账；调节；核对并开始进行准备。查看步骤：准备账户对账.
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances”域。
在Adaptive Planning与合并 (AP&C) 系统中，作为会计期间账户对账；调节；核对的有效编制人，您可以添加和更新支持性余额。您可以添加附件来支持支持性余额，并添加备注。
为确保持续发挥作用，我们建议您在每个对账；调节；核对中不要超过 5,000 个支持性余额。
- 对于您作为有效编制人的对账；调节；核对，访问“查看对账工作区”报告，然后单击“管理支持性余额”。
- 在“管理支持性余额”任务中，为每个支持性余额添加一行：
选项 描述 参考注释输入支持性余额的参考注释。公司选择此支持性余额适用于的公司。您只能从对账；调节；核对定义中的公司中进行选择。分类账账户选择此支持性余额适用的分类账账户。您只能从对账；调节；核对定义中的分类账账户中进行选择。工作标记选择要应用于该支持性余额的工作标记。账簿代码选择要应用于此支持性余额的账簿代码。交易币种交易金额请选择交易币种并以交易币种为支持性余额输入金额 。Workday使用交易金额和分类账金额来计算汇率。当您更新这 3 个字段中的任何一个时， Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。要反映对账；调节；核对的折算调整，请添加支持性余额，其中交易金额为0，分类账金额为非零值。分类账币种Workday在支持性余额中显示公司的分类账币种。如果您未在支持性余额中选择公司， Workday将使用对账；调节；核对定义中的对账；调节；核对币种。分类账金额以分类账币种“”输入支持性余额的金额。Workday使用交易金额和分类账金额来计算汇率。当您更新这 3 个字段中的任何一个时， Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。要反映对账；调节；核对的折算调整，请添加支持性余额，其中交易金额为0，分类账金额为非零值。汇率Workday会使用您在“交易金额”和“分类账金额”字段中输入的内容自动填充“汇率”。当您更新这 3 个字段中的任何一个时， Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。经折算金额折算币种折算汇率折算币种是对账；调节；核对定义中选择的“对账币种”。Workday 会自动执行以下操作：- 将支持性余额的金额转换为对账；调节；核对币种的金额。
- 填充“经折算的金额”、“折算币种”和“折算汇率”字段。
余额日期选择支持性余额的日期。描述输入支持性余额的描述。示例：银行对账单余额。附件显示已添加到支持性余额的任何附件。备注按线程显示已添加到支持性余额的任何备注。添加备注输入备注，以沟通有关支持性余额的任何必填; 必选; 必修信息。在您完成“”任务后， Workday会在支持性余额的“备注”字段中显示备注。您还可以从“查看对账工作区”报告的“支持性余额”选项卡的网格中添加备注。 - 填写支持性余额的行后，单击：
- 继续添加附件，以向支持性余额添加附件。
- 完成：返回至“查看对账工作区”报告，且不添加附件。
- （可选）在“向支持性余额添加附件”任务中：
- 在网格“”中，单击要为其添加附件的支持性余额对应的行中的“编辑附件”。
- 添加附件（），然后单击“确定”。附件大小限制由租户级别的设置确定。请参见参考信息：文件大小和打印限制。
- 添加所有附件后，请单击“确定”返回至“查看对账工作区”报告，或单击“返回至支持性余额”返回至“管理支持性余额”任务。
在
“查看对账工作区”
报告上， Workday会显示以下内容：
- “对账汇总”版块中支持性余额的“余额”（以对账；调节；核对币种表示）。
- “对账条目”网格中“”支持性余额的详细信息。