步骤：将对账条目添加到应付账款及应付账款中的账户对账
- 作为编制人，您可以访问对账；调节；核对并开始进行准备。查看步骤：准备账户对账.
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items”域。
在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，作为会计期间内账户对账；调节；核对的有效编制人，您可以添加和更新对账条目。您可以添加附件以支持对账条目并加入备注。
解决了对账条目后，您可以从
“查看对账工作区”
报告或“管理对账条目”
任务中解析。为确保持续有效，我们建议您为每个对账；调节；核对的对账条目不要超过 5,000 个。
- 对于您作为有效编制人的对账；调节；核对，访问“查看对账工作区”报告，然后单击“管理对账条目”。
- 在“管理对账条目”任务上，为每个对账条目添加一行：
选项 描述 参考注释输入对账条目的参考注释，例如交易号。公司选择此对账条目适用的公司。您只能从对账；调节；核对定义中的公司中进行选择。分类账账户选择此对账条目适用的分类账账户。您只能从对账；调节；核对定义中的分类账账户中进行选择。工作标记选择要应用于此对账条目的工作标记。您可以为每种工作标记类型“”选择一个工作标记。账簿代码选择要应用于此对账条目的账簿代码。您只能从对账；调节；核对定义的账簿中包含的账簿代码中进行选择。对账条目类型请选择对账条目类型。Workday提供了多种对账条目类型。您无法设置自己的对账条目类型。交易币种交易金额选择交易币种，并以交易币种为对账条目输入金额。Workday使用交易金额和分类账金额来计算汇率。当您更新这 3 个字段中的任何一个时， Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。分类账币种Workday会在对账条目中显示公司的分类账币种。如果您未在对账条目中选择公司， Workday将使用对账；调节；核对定义中的对账；调节；核对币种。分类账金额以分类账币种为对账条目输入金额。Workday使用交易金额和分类账金额来计算汇率。当您更新这 3 个字段中的任何一个时， Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。期末分类账金额Workday会自动填充此值。创建对账条目时，期末分类账金额与分类账金额相同。对账条目往下结转至下一期间，并且在对账；调节；核对定义中选中了“重估的分类账账户”复选框时， Workday根据新期间结束时的有效汇率更新“期间结束时的分类账金额”。如果在对账；调节；核对定义中取消选中“重估的分类账账户”复选框，则在对账条目往下结转到下一个期间时， Workday不会更新此字段。期末汇率Workday会自动填充此值。当您创建对账条目时，期末汇率与期末汇率相同。如果对账条目往下结转至下一期间，并且在对账；调节；核对定义中选中了“重估的分类账账户”复选框，则Workday会使用新期间结束时的有效汇率来更新期间结束时的汇率。如果在对账；调节；核对定义中取消选中“重估的分类账账户”复选框，则在对账条目往下结转到下一个期间时， Workday不会更新此字段。汇率Workday会使用您在“交易金额”和“分类账金额”字段中输入的内容自动填充“汇率”。您也可以手动输入密码。当您更新这 3 个字段中的任何一个时， Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。经折算金额折算币种折算汇率折算币种是对账；调节；核对定义中选择的“对账币种”。Workday 会自动执行以下操作：- 将对账条目的金额转换为对账；调节；核对币种。
- 填充“经折算的金额”、“折算币种”和“折算汇率”字段。
描述输入对账条目描述。示例：未结支票。条目日期选择产生对账条目的交易日期。解决日期如果您选择分辨率日期， Workday会将对账条目的状态更新为“已解决”。如果您在提交并认证对账对账；调节；核对之前未解析对账条目问题， Workday会将对账条目结转至下一个期间。Workday会继续往下结转对账条目，直至您解析这些条目。对账条目 解决后，它会显示在问题分辨率日期所在期间的对账；调节；核对中，但条目金额不会包括在该对账；调节；核对的余额中。该对账条目不会显示在将来期间的对账中。您还可以从“查看对账工作区”报告的“对账条目”选项卡内的网格中解析对账条目。账龄（天）Workday按范围显示对账条目的时间期限，例如“1-30 天”或“30-60 天”。Workday计算账龄的方法是，计算对账条目的日期与以下日期中最早的日期之间的天数：- 对账条目的分辨率日期（如有）
- 正在调节；对账；核对的期间结束日期。
- 当前日期
附件显示已添加到对账条目的任何附件。备注显示已添加到对账条目的任何备注的线程。添加备注输入备注，以传达有关对账条目的任何必填; 必选; 必修信息。完成“”任务后， Workday在对账条目的“备注”字段中显示备注。您还可以从“查看对账工作区”报告的“对账条目”选项网格中添加备注。 - 填写对账条目的行后，单击：
- 继续到添加附件以向对账条目添加附件。
- 完成：返回至“查看对账工作区”报告，且不添加附件。
- （可选）在“为对账条目添加附件”任务中：
- 在网格“”中，在要向其添加附件的对账条目所在行中单击“编辑附件”。
- 添加附件（），然后单击“确定”。附件大小限制由租户级别的设置确定。请参见参考信息：文件大小和打印限制。
- 添加所有附件后，请单击“确定”返回到“查看对账工作区”报告，或单击“返回到对账条目”返回到“管理对账条目”任务。
在
“查看对账工作区”
报告上， Workday会显示以下内容：
- “对账汇总”版块中的对账条目余额（以对账；调节；核对币种表示）。
- “对账条目”网格中对账条目的详细信息。