Conceito: pagamentos de terceiros em folha de pagamento

O Workday exibe um instantâneo de um favorecido de dedução na seção

Detalhes com data de vigência

quando você acessa um favorecido de dedução. O Workday gera itens a pagar de terceiros em folha de pagamento usando o instantâneo ativo mais recente com uma data de vigência igual ou anterior à data de término do período do resultado da folha de pagamento. Este instantâneo será associado ao item a pagar. Para mais informações, consulte Criar favorecido da dedução para obter mais detalhes sobre as várias opções disponíveis para seleção de favorecidos da dedução, especificamente para a funcionalidade Pagamentos de terceiros em folha de pagamento.

Depois de habilitar os pagamentos de terceiros em folha de pagamento no instantâneo de um destinatário de dedução, você só pode recusar esse instantâneo se uma das opções a seguir for verdadeira:

Você pagou todos os itens a pagar de terceiros da folha de pagamento.
Não há itens a pagar de terceiros em folha de pagamento para o favorecido da dedução.

Quando modificar instantâneos, você pode:

Adicione linhas com data posterior ao instantâneo atual. Quando você adiciona um novo instantâneo, o Workday copia a configuração do instantâneo anterior para o novo.
Editar a data de vigência quando não houver itens a pagar.
Atualize os campos
País
,
Categoria
,
Habilitar pagamentos de terceiros em folha de pagamento
e
Inativo
quando não houver itens a pagar ou todos os itens a pagar forem pagos.
As instruções de pagamento para um favorecido de dedução podem mudar. Para oferecer suporte a isso, você pode atualizar
Forma de pagamento
,
Sempre pagamentos separados
,
Endereço
e
Conta bancária de liquidação
para o instantâneo do favorecido da dedução associado a um item a pagar até que você adicione o item a pagar a uma execução de liquidação.

O Workday não compara a data de vigência do instantâneo com a data de término do subperíodo em que ocorre o rateio.

Quando você cria uma linha de resultado da folha de pagamento para um ajuste retroativo, o Workday compara a data de vigência do instantâneo ativo mais recente com a data de término do período do resultado dentro ou fora do ciclo em que o ajuste retroativo está incluído.

Você pode desativar um instantâneo de favorecido de dedução ou desativar todo o favorecido de dedução. Quando você desativa um instantâneo, o Workday ainda pode gerar itens a pagar para outros instantâneos ativos. Se você desativa um instantâneo e há outros instantâneos com status

Ativo

, o Workday ainda pode gerar itens a pagar para os instantâneos ativos. Por exemplo, se você contabilizar um resultado fora do ciclo em um período da folha de pagamento em que um instantâneo com status ativo esteja dentro da data de término do período do resultado fora do ciclo, o Workday gerará itens a pagar quando aplicável.

Se você não quiser mais gerar pagamentos para o destinatário da dedução, deve desativar todos os instantâneos.

Você pode mapear vários componentes de pagamento para um favorecido da dedução usando a grade Pagamentos de terceiros em folha de pagamento no instantâneo do favorecido da dedução. Para mapear componentes de pagamento para um favorecido de dedução, adicione uma linha à grade para cada componente de pagamento. Para adicionar uma linha à grade, clique no botão

Adicionar

abaixo do cabeçalho

Pagamentos de terceiros em folha de pagamento

quando criar ou editar um destinatário de dedução. Uma linha é adicionada aos seguintes campos:

Para gerar um pagamento de terceiros em folha de pagamento para um destinatário de dedução, você deve adicionar itens a pagar de terceiros em folha de pagamento a uma execução de liquidação. Para obter mais informações, consulte Conceito: processamento de liquidação.

Depois de liquidar um pagamento, você pode:

Cancelar pagamento

: você pode cancelar um pagamento se ele não tiver sido conciliado com um demonstrativo bancário. O cancelamento de um pagamento faz o seguinte:

Cancela o lançamento contábil de pagamento.
Disponibiliza os itens a pagar do pagamento original para adicionar uma nova execução de liquidação para gerar um novo pagamento.

Para obter mais informações, consulte Cancelar pagamentos.
Pagamento de devolução
: quando um banco tiver devolvido um pagamento, use a tarefa
Criar demonstrativo de devolução de pagamento
para registrar a devolução. Você também pode tratar a transação de pagamento de devolução na
Liquidação
Para obter mais informações, consulte Criar devoluções de pagamento.
Interromper pagamento
: para registrar uma interrupção de pagamento em um cheque iniciado por seu banco no Workday, você pode usar a opção
Interromper
no menu de ações do cheque para indicar que o cheque foi interrompido. Para obter mais informações, consulte Registrar pagamentos interrompidos.
Suspenso de pagamento
: você pode sustar um pagamento em cheque durante o processo de cancelamento de pagamento, de confisco de pagamento ou usando a tarefa
Record Voided Checks
.
Confiscar pagamento
: confiscar pagamentos em cheque não reivindicados. Você pode usar a tarefa
Localizar itens confiscáveis
para localizar pagamentos para confisco. Para obter mais informações, consulte Confiscar pagamentos.

Você pode conciliar pagamentos de terceiros em folha de pagamento com o demonstrativo bancário da conta bancária na qual o pagamento foi liquidado. Isso permite a auditoria adequada de pagamentos compensados ou rejeitados entre o Workday e o banco. Para obter mais informações, consulte Conceito: conciliação de conta bancária.

A guia

Histórico de confirmações

na execução de liquidação exibe a confirmação do pagamento recebido do banco. Você pode carregar um arquivo de confirmação de pagamento recebido de seu banco usando um EIB para o serviço Web Put Payment Acknowledgement Message. Para obter mais informações, consulte Conceito: confirmação de pagamento eletrônico.

Você pode gerar documentação de comprovação para pagamentos de terceiros em folha de pagamento enviados a destinatários de dedução usando a Estrutura de arquivo de remessa genérica. Dependendo de sua fonte de dados, você pode gerar arquivos de remessa em formato PDF ou CSV. Para usar qualquer uma dessas fontes de dados, baixe relatórios e layouts personalizados por meio do Catálogo de configuração no Customer Central. Para obter mais informações, consulte Conceito: catálogo de configuração.

Para remessas em PDF, a fonte de dados principal é a Payroll Third-Party Payments. Para gerar arquivos de remessa em PDF, use:

Relatório personalizado: modelo de remessa em PDF - PTPP
Layout do documento: Aviso de remessa PTPP
Layout de formulário comercial: PDF do aviso de remessa PTPP
Layout de impressão de remessa: PDF do aviso de remessa PTPP

Para remessa CSV, o serviço Web Get Payments é a fonte de dados. Para gerar arquivos de remessa CSV, use o sistema de integração de amostra INT PTPP CSV Remittance Advice.

Para obter mais informações sobre como gerar arquivos de remessa, consulte Etapas: definir avisos de remessa usando regras de definição.

Para folha de pagamento para os EUA, o layout de formulário comercial BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA) permite que você imprima cheques de pagamentos de terceiros em folha de pagamento. Este layout está disponível para download no Catálogo de configuração e inclui:

BIRT - Arquivo de relatório personalizado Payroll Third-Party Payments Check (USA). Esta é a fonte de dados para os campos impressos no cheque.
Arquivo de design de relatório personalizado Payroll Third-Party Payment USA Check.rptdesign. Você pode atualizá-lo usando o Workday Studio.

Para incluir o layout de formulário comercial em um layout de impressão de cheques de design de relatório:

O Número do caso é exibido na parte da remessa do cheque quando você inclui itens a pagar de vários pedidos no mesmo pagamento em cheque. Como resultado, você não precisa habilitar a opção

Sempre pagamentos separados

no destinatário da dedução quando usar esse layout de formulário comercial.