Conceito: itens a pagar de terceiros em folha de pagamento
Quando você habilita pagamentos de terceiros em folha de pagamento para um destinatário de dedução, o Workday gera um item a pagar de terceiros para cada linha de resultado em que um pagamento deve ser enviado a esse destinatário.
Além disso, o favorecido da dedução associado ao item a pagar se torna uma worktag na linha de resultado da folha de pagamento.
O Workday gera itens a pagar de folha de pagamento de terceiros para pagamentos dentro e fora do ciclo (incluindo estornos), mas não para resultados do histórico da folha de pagamento.
Para gerar pagamentos a terceiros, adicione os itens a pagar de terceiros na folha de pagamento a uma execução de liquidação. Você só pode adicionar itens a pagar de resultados da folha de pagamento concluídos.
Não há suporte para estes ajustes retroativos em um item a pagar criado anteriormente:
- Alteração da empresa
- Alteração de grupo de pagamentos
- Alteração de provedor de benefícios
Ou seja, o Workday não processará alterações em itens a pagar existentes resultantes desses eventos retroativos.
Se você recalcula um resultado da folha de pagamento com um item a pagar de terceiros na folha de pagamento, ele é exibido como um resultado da folha de pagamento alterado, mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração nele. Esse comportamento não ocorre quando você habilita as opções de Cálculo inteligente.
Sempre pagamentos separados
Quando você habilita Pagamentos de terceiros em folha de pagamento para um destinatário de dedução, o Workday marca automaticamente a caixa de seleção
Sempre pagamentos separados
. Essa definição gera um pagamento individual para cada item de conta a pagar de terceiros na folha de pagamento.Mantenha essa opção selecionada se:
- O item a pagar e o pagamento têm uma relação de um:1.
- Você envia o caso ou o número de referência no nível de pagamento de um pagamento eletrônico. Para obter mais informações, consulte Criar um pagamento para uma ordem de retenção na fonte (IWO) ou ordem judicial.
Se você desmarcar a caixa de seleção e incluir vários casos ou números de referência no mesmo pagamento eletrônico, o Workday envia apenas um caso ou número de referência com o pagamento. Quando você adiciona itens a pagar a uma execução de liquidação, o Workday agrega itens a pagar:
- Empresa
- Moeda
- Instantâneo do favorecido da dedução
- Forma de pagamento
Geração de relatórios
Quando o Workday gera itens a pagar de terceiros em um resultado da folha de pagamento, a guia
Pagamento de terceiros em folha de pagamento
no relatório Resultado do cálculo de pagamento para trabalhador
exibe detalhes sobre cada item.Você pode usar o relatório
Itens em aberto de contas a pagar de terceiros de folha de pagamento
para auditar itens a pagar de terceiros de folha de pagamento que não foram pagos. Você também pode usar estes relatórios em todo o processo de pagamento de terceiros em folha de pagamento:
- Todos os itens em aberto da categoria de pagamento (worklet no painel Área de trabalho de liquidação)
- Localizar pagamentos
- Localizar devoluções de pagamento
- Localizar execuções de liquidação
- Total de pagamentos por status
- Devoluções de pagamento por mês
- Visualizar todos os pagamentos
- Visualizar registro de cheques
- Visualizar cadastro de depósito direto
Além disso, você pode gerar relatórios personalizados usando:
- Objeto de negócios Aplicação de pagamentos de terceiros em folha de pagamento
- Objeto de negócios Pagamentos de terceiros em folha de pagamento
- Fonte de dados Payroll Third-Party Payments
- Objeto de negócios Item de contas a pagar de terceiros de folha de pagamento
Para obter mais informações, consulte Criar relatórios personalizados.
Liquidação
Depois de concluir os resultados da folha de pagamento, você pode adicionar itens a pagar de terceiros a uma execução de liquidação. Os itens relacionados à liquidação têm estes status:
- Disponível para liquidação: indica que você pode adicionar o item a uma execução de liquidação.
- Status do documento: indica se um pagamento foi gerado para o item.
Para folha de pagamento da Austrália, Canadá, França e EUA, quando você cria uma execução de liquidação, a Data de execução de liquidação se torna a data de pagamento dos itens a pagar.
Para folha de pagamento para o Reino Unido, o campo Data de execução de liquidação representa a data de processamento. O Workday usa a data de processamento para determinar a primeira data do processo de compensação.
Você pode programar a liquidação de itens a pagar de terceiros de folha de pagamento com a tarefa
Programar execução de liquidação
ou criar uma execução de liquidação manual. Para obter mais informações, consulte Criar execuções manuais de liquidação. Você pode pesquisar e adicionar manualmente itens a pagar de terceiros de folha de pagamento a uma execução de liquidação usando a categoria de pagamento
Pagamentos de terceiros em folha de pagamento
. O Workday faz referência a essa categoria de pagamento na definição de conta bancária, nas regras de roteamento bancário, na liquidação e nos relatórios relacionados à liquidação. Para adicionar os itens a pagar usando filtros, selecione
Filtros do sistema
na lista de opções Filtro de seleção automática
e aplique o filtro Todos os pagamentos de terceiros em folha de pagamento disponíveis
. Para obter mais informações, consulte Considerações para a definição: filtros de execução de liquidação.Você também pode criar filtros personalizados acessando a tarefa
Criar filtro personalizado para execução de liquidação
e selecionando Pagamento de terceiros em folha de pagamento
na lista de opções Origem do pagamento
. Para obter mais informações, consulte Definir filtros personalizados para execução de liquidação.As instruções de pagamento para um favorecido de dedução podem mudar. Para oferecer suporte a isso, você pode atualizar
Forma de pagamento
, Sempre pagamentos separados
, Endereço
e Conta bancária de liquidação
para o instantâneo do favorecido da dedução associado a um item a pagar até que você adicione o item a pagar a uma execução de liquidação.Depois de adicionar um item a pagar de terceiros de folha de pagamento a uma execução de liquidação, você não pode adicioná-lo a outra execução de liquidação, a menos que:
- Você cancela a execução de liquidação original à qual adicionou o item a pagar.
- Você cancela, devolve ou interrompe o pagamento original gerado para o item a pagar.
Você não pode cancelar a conclusão de um resultado da folha de pagamento se o Workday tiver gerado um pagamento para um item a pagar associado ao resultado.