Conceito: confirmação de pagamento eletrônico
Quando uma execução de liquidação é concluída, os pagamentos eletrônicos têm um status
Aguardando confirmação de pagamento
. A forma como o Workday recebe confirmações de pagamento depende da forma de pagamento:
- O Workday carrega automaticamente as confirmações de pagamento de cartões de crédito por meio de uma integração com a CyberSource.
- Para outros tipos de pagamento eletrônico, use estes métodos para carregar arquivos de confirmação de pagamento de seu banco:
- Enterprise Interface Builder (EIB)
- Importar conector de relatórios de status de pagamento
O Workday corresponde as confirmações aos pagamentos com base na ID do pagamento e armazena arquivos de confirmação de alto nível e confirmações de pagamento individuais. Essas confirmações permitem que você confirme quando as transações foram compensadas ou corrija as transações rejeitadas.
Relatórios de confirmação de pagamento
Acesse estes relatórios para visualizar as confirmações de pagamento:
- Localizar confirmações de pagamento
- Esse relatório exibe a data de pagamento original, o status da confirmação e o pagamento correspondente do cliente.Para ver os detalhes do nível de pagamento de uma confirmação específica, clique emVisualizar confirmação de pagamento. Você pode:
- Atribua a confirmação a outro trabalhador para revisão.
- Cancelar o pagamento, se ele não for confiscado ou devolvido.
- Reprocessar pagamentos rejeitados.
- Localizar mensagens de confirmação de pagamento
- Você pode visualizar as confirmações de pagamento em nível de arquivo. O relatório exibe:
- Total de confirmações
- Total de confirmações de arquivo.
- ID da mensagem e data.
- ID do banco de origem.
Você pode detalhar uma mensagem de confirmação para visualizar as confirmações de pagamento individuais associadas a essa mensagem. - Localizar confirmações de pagamento sem correspondência
- Você pode filtrar o relatório por data, status da confirmação ou ID de pagamento.
Status da confirmação
As confirmações de pagamento podem ter estes status:
- Recebido
- A instituição financeira recebeu seu pagamento, mas não o processou totalmente. O status do pagamento correspondente éPagamento recebido.
- Aceito
- A instituição financeira aceitou o pagamento. O status do pagamento éConcluído. Se o Workday não conseguir combinar a confirmação de pagamento com o pagamento correspondente, você pode atribuir a confirmação a um trabalhador para revisão.
- Rejeitado
- A instituição financeira rejeitou o pagamento. O status do pagamento éRejeitado. Você pode cancelar ou devolver o pagamento ou reprocessá-lo assim que corrigir o problema.Você pode usar a tarefaGerenciar exceções de status de confirmação de pagamentopara visualizar e corrigir discrepâncias de status de pagamentos eletrônicos conciliados que foram posteriormente rejeitados pelo banco. Consulte Gerenciar exceções de status de confirmação de pagamento.
Atualização de pagamento em massa
Você pode usar a tarefa
Atualização em massa de pagamentos
para concluir, cancelar ou reprocessar pagamentos em massa. Exemplo: localize pagamentos que tenham confirmações sem correspondência e conclua ou cancele os pagamentos com base no status da confirmação.