Conciliar contas de trabalho em andamento

Crie um projeto de capital. Consulte Criar projetos e Etapas: gerenciar projetos de capital.

(Opcional) Crie regras para atribuir automaticamente transações a contas de trabalhos em andamento. Consulte Etapas: criar regras de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital.

As contas de trabalho em andamento são as contas (geralmente de ativo) nas quais você registra os custos de trabalho em andamento para projetos de capital. Para linhas de transação com uma worktag de projeto de capital, o Workday usa a regra contábil de conta Trabalho em andamento
para determinar a conta na qual realizar os lançamentos.

Quando você cria regras de lançamento em conta de trabalho em andamento, pode usar dimensões como empresa e projeto para determinar a conta correta. Ao habilitar o balanceamento por worktag, dimensões adicionais são disponibilizadas.

Concilie suas contas de trabalho em andamento para:

Certificar-se de que os valores da sua transação para um período especificado estejam vinculados ao seu saldo líquido do livro-razão para o mesmo período.

Compreender os valores capitalizados ou reclassificados como despesas de sua conta do livro-razão de trabalho em andamento.

O Workday não usa a regra de lançamento em conta Trabalho em andamento para transações de projeto de capital que atendem a uma regra de exclusão de trabalho em andamento de projeto de capital.

Acesse o

Relatório de conciliação dos trabalhos em andamento

Para conciliá-los, selecione a

Empresa

, o

Período do livro-razão

e as

Contas do livro-razão

Quando você habilita a contabilidade de ativos em vários livros, pode selecionar o código de livro da empresa para a conciliação.

Revise os

Detalhes do livro-razão

Durante a revisão do relatório, considere:

Campo	Observações
Orçamento estimado do projeto	Esse campo é apenas informativo e não é relevante para a conciliação da conta do livro-razão de trabalho em andamento.
Saldo do livro-razão no fim do período	Saldo da conta do livro-razão do trabalho em andamento no final do período.
Total de atividades do livro-razão para o período	Este valor deve ser igual ao valor total de atividades de transação para o período .
Total de atividades de transação para o período	As Novas transações de trabalhos em andamento para o período menos o Valor reclassificado como despesa para o período menos o Valor capitalizado para o período .
Novas transações de trabalhos em andamento para o período	Não inclui valores reclassificados como despesa ou valores capitalizados.
Valor reclassificado como despesa para o período	Credita (subtrai) o saldo da conta do livro-razão do trabalho em andamento.
Categoria de despesa	Categoria de despesa para o ativo de projeto , não para a transação.
Valor capitalizado para o período	Soma das transações capitalizadas como um ativo da empresa para o período, creditando o saldo da conta do livro-razão do trabalho em andamento.