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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: criar regras de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital

Etapas: criar regras de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital

  • Criar um projeto de capital.
  • Aplique uma worktag de projeto de capital às transações do projeto.
Crie regras de exclusão de trabalhos em andamento que classifiquem automaticamente as transações de projeto de capital como despesas ou ativos, excluindo-as da contabilidade manual de trabalhos em andamento. Crie planilhas de regras de exclusão de trabalhos em andamento com data de vigência para avaliar e aplicar regras de exclusão de trabalhos em andamento na ordem de exibição.
As regras de exclusão de trabalho em andamento se aplicam quando estes tipos de transação têm uma worktag de projeto de capital:
  • Linhas de fatura de fornecedor e divisões da linha.
  • Linhas do relatório de despesas
  • Resumos de custos de mão de obra
As regras de exclusão de trabalho em andamento também se aplicam quando você faz ajustes contábeis nos tipos de transação aplicáveis. As datas de transação determinam a planilha de regras de exclusão de trabalhos em andamento com data de vigência a ser usada.
  1. Acesse a tarefa
    Criar regra de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital
     .
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Descrição
    O Workday exibe esse texto como uma mensagem quando as condições que você especifica são verdadeiras.
    Categoria
    Atribua uma categoria para facilitar a localização da regra de exclusão de trabalhos em andamento no futuro. Você pode criar categorias de
    Regra de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital
     na tarefa
    Manter categorias da regra de condição
     .
    Lógica derivada
    A instrução que você definiu por meio das condições da regra de exclusão de trabalhos em andamento. Ela é exibida depois que você salva uma nova regra de exclusão de trabalhos em andamento.
    E/ou
    Quando houver duas ou mais instruções, especifique como elas se relacionam entre si.
    ( )
    Use parênteses para três ou mais instruções e uma combinação de condições
    E
     e
    Ou
     .
    Exemplo:
    (A e B) ou C
    .
    Campo externo de origem ou regra de condição
    Selecionar:
    • Campos de relatório da fonte de dados Capital Project Transaction
      Não use campos de relatório que são preenchidos usando eventos de fluxo de trabalho downstream. Exemplos:
      Data da conta
      ,
      Data de capitalização
      ou
      Spend Account
      .
    • Regra de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital disponível ou outra regra de condição
    Tipo de comparação
    Especifique se a origem deve ser comparada a:
    • Outro campo.
    • Um valor que você insere em
      Valor de comparação
      .
    Valor de comparação
    Com base no
    Tipo de comparação
    , selecione um campo de comparação ou insira um valor para comparar com a origem.
    Segurança: domínio
    Set Up: Capital Projects
     na área funcional Capital Projects.
  2. Acesse a tarefa
    Definir planilha de regras de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital
     .
    Especifique a data de vigência da planilha de regras de exclusão de trabalhos em andamento com base nas datas do tipo de transação usadas para as regras de exclusão de trabalhos em andamento. Você pode definir vários instantâneos de planilha de regras, diferenciados por data de vigência.
    Adicione, remova ou reordene as regras de exclusão de trabalhos em andamento na planilha de regras. O Workday aplica a primeira regra de exclusão de trabalhos em andamento que corresponde à transação.
    Segurança: domínio
    Set Up: Capital Projects
     na área funcional Capital Projects.
  3. (Opcional) Acesse o relatório
    Detalhes da transação do projeto de capital
     .
    Use esse relatório para auditar suas transações de projeto de capital.
    Para distinguir entre transações de projeto de capital e ajustes contábeis que atendem à regra de exclusão de trabalhos em andamento, o relatório tem dois campos distintos com o nome Regra de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital atendida. O campo para ajustes contábeis está na seção
    Linhas de ajuste contábil para transação do projeto de capital
     do relatório.
    Segurança: domínio
    Manage: Capital Projects
     na área funcional Capital Projects.
O Workday usa a regra de lançamento em conta
Despesa
 quando uma transação atende à condição da regra de exclusão de trabalhos em andamento. Quando as transações não atendem a uma regra de exclusão de trabalho em andamento, o Workday usa a regra de lançamento em conta
Trabalho em andamento
 para criar a conta de trabalho em andamento.
Acesse a tarefa
Editar regras de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital
 para atualizar qualquer regra que ainda não tenha sido aplicada a uma transação.
Acesse a tarefa
Excluir regra de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital
 para excluir qualquer regra que atenda a estes dois requisitos:
  • Ainda não aplicados a uma única transação.
  • Não está em um instantâneo da planilha de regras de exclusão de trabalhos em andamento do projeto de capital.