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Documentação
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Última atualização: 2023-06-23
Referência: cálculos de orçamento do projeto

Referência: cálculos de orçamento do projeto

Coletamos dados para orçamentos de custo e receita de áreas dentro do Workday para criar o orçamento do projeto.
Origem
Cálculos por período
Horas
Blocos de horas aprovadas e as transações de horas de projeto ad hoc para o projeto:
  • A soma do total de horas agrupadas por trabalhador e função por período. As taxas usam:
    1. O valor de custo padrão na moeda do projeto no bloco de horas
    2. A moeda do projeto
  • O Workday compara um trabalhador da transação de horas com o plano de recursos. Se houver mais de 1 entrada no plano de recursos para esse trabalhador, a Workday considera:
    1. A atribuição e a associação.
    2. A entrada mais recente.
Linhas de lançamento
A soma de todas as linhas do lançamento que correspondem a estes elementos:
  • Projeto e empresa de projetos.
  • Tipo e conta do livro-razão (quando listados como uma dimensão na configuração de hierarquia de projetos ou na do locatário).
  • Status do lançamento, tipo de linha de lançamento e tipo de lançamento.
  • Dimensões de orçamento da configuração de orçamento do projeto, estrutura de orçamento e valores de worktag no projeto.
Previsão de recursos
Se não houver horas de trabalhador efetivas registradas no bloco de horas do trabalhador ou na transação de horas de projeto ad hoc, o Workday faz uso da previsão de recursos e usa:
  • As horas estimadas por trabalhador e função do projeto a partir da previsão de recursos.
  • A taxa de custo padrão e a moeda da taxa custo da planilha de taxas de custo padrão do projeto. Como alternativa, o Workday usa a taxa de custo padrão de substituição e a moeda da taxa de custo da linha do plano de recursos.
Plano de recurso
O Workday extrai estimativas do plano de recursos e usa:
  • As horas estimadas ou percentual de alocação por trabalhador e função no projeto.
  • A taxa de custo padrão e a moeda da taxa custo da planilha de taxas de custo padrão do projeto. Como alternativa, o Workday usa a taxa de custo padrão de substituição e a moeda da taxa de custo da linha do plano de recursos.
Planilha de taxas de contrato
O Workday reúne as horas efetivas registradas no projeto e usa a taxa de faturamento do projeto da planilha de taxas do contrato do cliente, levando em consideração todas as regras de taxas de faturamento.
O Workday converte a moeda na moeda do projeto, se aplicável. As taxas de conversão vêm da tarefa
Taxas cambiais na data de referência
 com base na previsão de recursos ou na data do instantâneo. O Workday determina o tipo de taxa cambial a partir do campo
Tipo de taxa cambial por padrão
 especificado na tarefa
Editar definição de locatário - Sistema
.
Parcelas de reconhecimento de receita
O Workday calcula os planos
Taxa fixa - Parcela
 retirando parcelas da programação de reconhecimento de receita. Os valores reais vêm de linhas de lançamento.
Linha calculada do orçamento de projeto
O Workday calcula contratos
Taxa fixa - Percentual de conclusão (horas)
 usando essa origem quando:
  • A hora não foi digitada no período correspondente. A linha de orçamento de projeto calculada reverte a linha de lançamento sem horas registradas no projeto.
  • Um recurso precisa reconhecer um ajuste de receita, mas não tem uma previsão de recursos para horas no período atual. Exemplo: a EAC do projeto foi alterada, alterando o percentual de conclusão do recurso correspondente.
Os detalhes do cálculo para a linha de orçamento do projeto estão disponíveis no relatório
Visualizar cálculo inicial
.
Este relatório não inclui alterações manuais nas linhas de orçamento do projeto.
No menu de ações relacionadas de um rascunho ou orçamento de projeto aprovado, selecione
Plano
Visualizar cálculo inicial
.
Detalhes do cálculo
Descrição
Recurso
Inclui:
  • Recurso não designado, grupo associado ou trabalhador na linha de previsão de recursos.
  • Trabalhadores com horas registradas.
Função
Atribuição de função do trabalhador do projeto, grupo associado ou recurso não designado na linha do plano de recursos.
Período
Intervalo de datas inclusivo para cálculo.
Horas
Número total de horas usadas no cálculo.
Conta do livro-razão
Conta do livro-razão para dados efetivos.
Origem
Retira-se de uma destas origens:
  • Linhas do lançamento
  • Previsões de recursos
  • Blocos de horas
  • Transações de tempo de projeto ad hoc
  • Horas estimadas do plano de recursos ou alocação percentual
  • Parcelas da programação de reconhecimento de receita
Taxa de custo
A taxa de custo deriva de:
  • A data da transação do bloco de horas
  • A data da transação da transação de tempo do projeto ad hoc
  • A data de término do período da linha de previsão de recursos Retirada de:
    • Substituição da taxa de custo padrão da linha do plano de recursos
    • Planilha de taxas de custo padrão, se a taxa de custo padrão de substituição do plano de recursos for zero
Moeda da taxa de custo
A moeda da taxa de custo deriva de:
  • A data da transação do bloco de horas
  • A data da transação da transação de tempo do projeto ad hoc
    A moeda é obtida a partir do bloco de horas como
    Moeda do projeto
    .
  • A data de término do período da linha de previsão de recursos Retirada de:
    • Substituição da moeda da taxa de custo padrão da linha do plano de recursos
    • Planilha de taxas de custo padrão
Valor do custo (moeda de origem)
Multiplica a taxa de custo por horas usando a moeda de origem.
Valor de custo (moeda do orçamento)
Multiplica a taxa de custo por horas usando a moeda do orçamento.
Worktags de custo
Worktags definem:
  • O projeto
  • O custo de horas da configuração de orçamento para a hierarquia de projetos ou o locatário.
Se o mesmo tipo de worktag definir o projeto e o custo de tempo, a worktag do projeto substituirá a worktag de configuração.
Horas faturáveis
O número total de horas faturáveis usadas no cálculo. Para orçamentos de projeto criados a partir de previsões de recursos no nível de tarefa, as horas faturáveis incluem:
  • Horas previstas de recursos para a tarefa de plano de projeto, se você não selecionar a caixa de seleção
    Não faturável
    .
  • Essas transações de período atual, se você selecionar a caixa de seleção
    Incluir valores reais de horas no período atual
    :
    • Transações de tempo de projeto ad hoc sem o status
      Não faturar
      .
    • Blocos de horas do trabalhador sem a caixa de seleção
      Não faturar
       selecionada.
Dias do período
Calcula dias a partir da planilha de taxas contratuais.
Taxa de faturamento
Retira a planilha de taxas contratuais da primeira transação aplicável para o período.
Moeda da taxa de faturamento
Retirados da planilha de taxas contratuais.
Valor da receita (moeda de origem)
Usa a moeda de origem, as horas faturáveis e a taxa de faturamento com considerações das regras de taxas de faturamento.
Valor da receita (moeda do orçamento)
Usa a moeda do orçamento, as horas faturáveis e a taxa de faturamento com considerações das regras de taxas de faturamento.
Regras de taxa de faturamento
Os tipos de regra de taxa de faturamento aplicados para calcular o valor da receita. Essas regras constam da planilha de taxas contratuais.
Horas do início do projeto até a data
O Workday calcula os métodos de cálculo de receita
Taxa fixa - Percentual de conclusão (horas)
, como o total de horas trabalhadas para as linhas de orçamento correspondentes de períodos anteriores ao período atual.
Horas estimadas do projeto na conclusão
O Workday calcula os métodos de cálculo de receita
Taxa fixa - Percentual de conclusão (horas)
 como o total de horas trabalhadas por todos os recursos do projeto.
Percentual de conclusão por horas
O Workday calcula os métodos de cálculo de receita
Taxa fixa - Percentual de conclusão (horas)
 como
Horas do início do projeto até a data
 dividido por
Horas estimadas de conclusão do projeto
.
Valor do contrato
O valor total do contrato para métodos de cálculo de receita
Taxa fixa - Percentual de conclusão (horas)
.
Receita total reconhecida
O Workday calcula os métodos de cálculo de receita
Taxa fixa - Percentual de conclusão (horas)
 como
Percentual de conclusão por horas
 multiplicado por
Valor do contrato
.
Valor de receita reconhecida anteriormente
O Workday calcula os métodos de cálculo de receita
Taxa fixa - Percentual de conclusão (horas)
 como linhas de orçamento correspondentes (função, recurso e worktags de períodos anteriores) na
Moeda do orçamento
.
Alocação calculada
O Workday calcula os métodos de cálculo de receita
Taxa fixa - Percentual de conclusão (horas)
 como a alocação de linhas de lançamento para o período para:
  • Transações de tempo de projeto ad hoc
  • Blocos de horas associados
O Workday usa esse cálculo para projetar receita por recurso nos meses futuros. Um recurso ou tarefa na linha de lançamento corresponde ao bloco de horas correspondente ou à transação de horas de projeto ad hoc. Se não houver correspondências, o Workday aloca a linha do lançamento em blocos de horas proporcionalmente às horas registradas.
Total do plano restante
O Workday calcula o plano total restante com base em um plano base aprovado disponível.
Quando um plano de linha de base aprovado não está disponível, o cálculo é baseado no último orçamento aprovado. Se nenhum dos dois estiver disponível, o cálculo será baseado em seu orçamento estimado.