Conceito: multimoeda em orçamentos de projeto

O Workday oferece suporte a conversões de multimoeda em orçamentos de projeto. Dependendo do tipo de conversão, o Workday seleciona diferentes taxas cambiais e datas de vigência para essas taxas. Para conversões de bloco de horas de trabalhadores, o Workday usa um método de cálculo diferente de outras conversões de orçamento de projeto.

Se você usou a tarefa

Editar detalhes contábeis da empresa

para configurar uma

Substituição de tipo de taxa cambial

para sua empresa, o Workday a usa como taxa de conversão cambial nos cálculos de orçamento de projeto. Caso contrário, o Workday usa a taxa cambial por padrão do seu locatário.

Para conversões de bloco de horas de trabalhadores, o Workday usa

Substituição de moeda da taxa de custo padrão

na

Linha do plano de recursos

do trabalhador. Caso contrário, o Workday usa a taxa cambial da

Planilha de taxas de custo padrão do projeto

da empresa do trabalhador. Para blocos de horas ad hoc, se você especifica uma substituição de moeda na transação, o Workday usa a taxa que você especifica. Se você não especifica uma substituição de moeda em um bloco de horas ad hoc, o Workday usa a mesma ordem de operações utilizada para determinar o tipo de taxa nas conversões de bloco de horas de trabalhadores.

Você pode revisar taxas cambiais específicas no relatório

Taxas cambiais na data de referência

. Dependendo do tipo de conversão, o Workday usa uma data de vigência diferente para selecionar a taxa de conversão cambial:

Tipo de conversão cambial	Data da conversão cambial
Empresa do projeto para projeto	Data de início do projeto
Projeto para empresa do projeto	Data da transação
Custo padrão do trabalhador para projeto	Data da transação

Em 14/01/2023, você envia uma entrada de horas do trabalhador com custo de 1.500 CAD para o orçamento do seu projeto, que está em USD.

A substituição do tipo de taxa cambial para sua empresa é
Média
.
Como a conversão é de custo padrão do trabalhador para projeto, o Workday usa a taxa cambial da data da transação (14/01/2023).
A taxa cambial
Média
no seu locatário em 14/01/2023 para a
Moeda de origem
CAD e a
Moeda de destino
(USD) é de 0,76.
O débito no orçamento do seu projeto é de 1.140 USD (1.500 x 0,76 = 1.140).