Conceito: Definir configurações de faturamento do projeto

Você pode configurar campos obrigatórios para o Workday preencher quando você transferir ou dividir transações de projeto não relacionadas à mão de obra. O Workday cria um ajuste contábil quando você transfere ou rateia transações pagas não relacionadas à mão de obra nas tarefas

Gerenciar transações de faturamento do projeto

e

Transferir transações do projeto

. As transações de projeto não relacionadas à mão de obra incluem relatórios de despesas e faturas de fornecedor. Quando você modifica relatórios de despesas pagas ou faturas de fornecedor, o Workday usa a regra de lançamento em conta Despesa para criar um ajuste contábil. Você pode configurar:

Data do ajuste contábil
Motivo do ajuste contábil.

O Workday usa a data de ajuste contábil para determinar qual data usar para o ajuste do lançamento. Todos os ajustes contábeis exigem um motivo de ajuste contábil.

Quando você transfere:

Uma transação paga de projeto faturável não relacionada à mão de obra, você pode visualizar a nova worktag de projeto na guia
Ajuste contábil
da fatura de fornecedor ou relatório de despesas associado.
Uma transação de projeto faturável não remunerada e não relacionada à mão de obra que não foi paga, você pode visualizar a nova worktag de projeto diretamente na linha de transação de origem.

Quando precisar de:

Motivo da transferência, selecione um motivo na tarefa
Gerenciar transações de faturamento do projeto
para cada transação faturável não relacionada à mão de obra que você transfere.
Comentar alterações de entrada de horas usando a guia
Entrada de horas
na tarefa
Editar modelo de entrada de horas
, selecione um comentário de bloco de horas na tarefa
Gerenciar transações de faturamento do projeto
. O Workday requer um comentário de bloco de horas para cada transação faturável de horas que você transferir. A ativação dessa opção também afeta as atualizações feitas nos blocos de horas.

Quando você precisar de um motivo para a transferência, configure os motivos da transferência e defina um motivo de transferência como valor por padrão. O Workday usa apenas os motivos da transferência para fins de geração de relatórios.

Você pode ativar ou desmarcar a caixa de seleção

Compensação de receita para transações faturáveis faturadas

a qualquer momento. Quando você:

Habilitar a caixa de seleção e acumular receita, o Workday não redefinirá o status de acúmulo de receita para transações faturáveis nem criará parcelas de compensação no faturamento.
Apagar a caixa de seleção, o Workday avaliará as regras de derivação de worktag para a transação faturável no momento do faturamento. Se houver uma alteração na worktag na transação faturável, o Workday atualizará o status da provisão de receita e criará uma parcela de receita de compensação.

Exemplo: na guia

Configuração de regra de worktag

da hierarquia de projetos, você configura a receita para acompanhar o trabalhador. Você acumula receita em 15/11/2022 e o centro de custo do trabalhador é 123. Em 20/12/2022, você transfere o trabalhador para o centro de custo 124. Você fatura o cliente em 31/12/2022.

Caixa de seleção Compensação de receita para transações faturáveis faturadas habilitada	Caixa de seleção Compensação de receita para transações faturáveis faturadas desmarcada
Contabilidade de parcelas de receita em 15/11/2022 para o centro de custo 123: Contas a receber não faturadas 1000 Receita 1000	Contabilidade de parcelas de receita em 15/11/2022 para o centro de custo 123: Contas a receber não faturadas 1000 Receita 1000
No faturamento em 31/12/2022: Sem contabilização	No faturamento em 31/12/2022 para o centro de custo 123: Receita 1000 Contas a receber não faturadas 1000
	No faturamento em 31/12/2022 para o centro de custo 124: Contas a receber não faturadas 1000 Receita 1000

Você pode usar a caixa de seleção

Habilitar contabilidade de custos diferidos de projeto faturável

para gerar lançamentos operacionais para relatórios de despesas e faturas de fornecedor faturáveis quando reconhecer receita. O Workday usa a regra de lançamento em conta de conta Despesas para criar lançamentos operacionais. Para a regra de lançamento em conta de conta de Despesas, você pode configurar a conta do livro-razão resultante para usar um tratamento contábil de:

Custo de vendas
para contabilizar em uma conta de custo ou do livro-razão do demonstrativo de renda.
Custo diferido do projeto
para contabilizar em um ativo ou conta do livro-razão do balanço patrimonial.

Exemplo: você marca a caixa de seleção

Habilitar contabilidade de custos diferidos de projeto faturável

e configura a conta do livro-razão resultante na regra de lançamento em conta de conta de Despesas:

Conta do livro-razão resultante	Dimensão	Valores
Trabalho em andamento	Tratamento contábil	Custo diferido do projeto
Custo de vendas	Tratamento contábil	Custo de vendas

Você cria uma linha de fatura de fornecedor com uma worktag de projeto faturável de 100 USD e visualiza a contabilidade resultante:

Conta do livro-razão	Valor do débito	Valor de crédito
Trabalho em andamento	100 USD	0 USD
Contas a pagar	0 USD	100 USD

Você cria uma parcela de receita e visualiza a contabilidade resultante:

Conta do livro-razão	Valor do débito	Valor de crédito
Receita diferida: produto e vendas	100 USD	0 USD
Receita	0 USD	100 USD

Você cria a contabilidade de reconhecimento de receita para um tratamento de receitas acumuladas ou diferidas e aprova uma fatura de cliente para um tratamento de receita de fatura. O Workday cria automaticamente este lançamento operacional secundário:

Conta do livro-razão	Valor do débito	Valor de crédito
Custo de vendas	100 USD	0 USD
Trabalho em andamento	0 USD	100 USD

Depois de habilitar a contabilização de custos diferidos de projeto faturável, você não poderá desabilitá-la.

Você pode configurar o Workday para recalcular automaticamente as transações quando houver uma alteração em:

Programação de faturamento
Planilha de taxas de faturamento.
Planilha de taxas contratuais
Contrato de cliente
Planilha de taxas padrão

Quando você marca a caixa de seleção

Recálculo automático de transações

, você pode especificar quais status de faturamento de transação o Workday recalcula.

Quando você não recalcula as transações automaticamente, o Workday preenche a coluna

Recalcular

na tarefa

Gerenciar transações de faturamento do projeto

para identificar os projetos e as transações faturáveis que podem exigir recálculo. Você também pode criar relatórios personalizados para visualizar projetos faturáveis e transações que podem exigir recálculo.

Você pode configurar o Workday para aplicar um novo status de faturamento às transações de projetos faturáveis quando você recusa, cancela ou ajusta o crédito de uma fatura. Quando você programa o faturamento, pode atualizar a lista de opções

Redefinir transações faturadas para o status de faturamento

como

Aguardando revisão

para reavaliar as transações após o cancelamento da fatura.

Você pode configurar o Workday para exibir a grade de transações de faturamento com guias que agrupam campos relacionados ou com todos os campos em uma visualização usando a opção

Ocultar guias separadas na grade de transações

. A opção fica desmarcada por padrão.

Você pode usar a opção

Tipos de transação para ajuste

para configurar quais tipos de transação os usuários podem modificar em massa. Por padrão, os quatro tipos de transação são selecionados (Despesa, Despesas diversas, Fatura de fornecedor e Hora) e pelo menos um tipo de transação deve ser selecionado. Você não pode desmarcar os quatro tipos de transação. se você quer desabilitar todas as modificações em massa, pode usar a tarefa

Configurar campos opcionais

para ocultar o

Resumo: botão de envio em massa

na área funcional

Manage Project Billing Transactions

.

Essa configuração se aplica a todo o locatário e afeta a capacidade de todos os usuários de modificar em massa os tipos de transação em todas as visualizações nos fluxos de trabalho Gerenciar transações de faturamento do projeto e Proposta de fatura de cliente.

Você pode configurar o Workday para habilitar validações personalizadas para propostas de fatura de cliente, usando a opção

Habilitar validações personalizadas para propostas de fatura de cliente

. Por padrão, essa opção está habilitada, o que significa que as validações personalizadas criadas no relatório

Manter validações personalizadas

para o contexto

de fatura de cliente

também se aplicam às propostas de fatura de cliente.

As validações personalizadas para os campos dessas guias no relatório

Visualizar proposta de fatura de cliente

têm suporte:

Cabeçalho da fatura
Linhas de fatura
Anexos

Por exemplo, se você configura uma validação personalizada para exigir que a

Data da fatura

esteja dentro de um intervalo especificado para faturas de cliente, esse intervalo também se aplica ao campo

Data da fatura

para propostas de fatura de cliente.

Para manter ou criar validações personalizadas para campos na guia

Transações do projeto

, use o contexto

Detalhes da transação de faturamento do projeto

no relatório

Manter validações personalizadas

.

Quando criar uma validação personalizada, você pode usar o campo de relatório

Is Document a Customer Invoice Proposal

em uma regra de condição para especificar que você quer que uma validação seja aplicada somente a faturas de cliente ou propostas de fatura de cliente.

Se você quer que as validações sejam aplicadas apenas a faturas de cliente, crie uma regra de condição com estes valores:

E/Ou
:
e
Campo externo de origem ou regra de condição
:
O documento é uma proposta de fatura de cliente
Operador relacional
:
diferente de
Tipo de comparação
:
valor especificado neste filtro.
Valor de comparação
: marque a caixa de seleção.

Se você quiser que as validações sejam aplicadas apenas a propostas de fatura de cliente, crie uma regra de condição com os mesmos valores das faturas de cliente, exceto:

Operador relacional
:
igual a

Você pode configurar o Workday para impedir que os usuários excluam blocos de horas dos trabalhadores:

Com base no status de faturamento dos blocos de horas (Faturado, Faturamento em andamento, Pronto para faturar, Aguardando revisão, Não faturar, Em suspenso). Por exemplo, você pode querer evitar a exclusão de blocos de horas depois que eles foram faturados ou quando o faturamento está em andamento, para evitar a criação de entradas de horas de compensação no faturamento.
Que já tiveram sua receita reconhecida ou programada.
Após o término do projeto ao qual os blocos de horas pertencem.

Blocos de horas do trabalhador que atendem a um ou mais dos critérios selecionados não podem ser excluídos.