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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir solicitações de adiantamento

Etapas: definir solicitações de adiantamento

Configure uma etapa
de Revisão
 no processo de negócios
Autorização de despesas
 .
Você pode permitir que os trabalhadores criem solicitações de adiantamento usando uma autorização de despesas. Isso oferece mais opções ao gerenciar despesas de trabalhadores que viajam para locais que geralmente não aceitam cartões de crédito.
  1. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Na seção
    Opções de despesas
     , marque a caixa de seleção
    Habilitar adiantamentos
     para permitir que os trabalhadores solicitem um adiantamento usando autorizações de despesas.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  2. Configure a regra de lançamento em conta
    Adiantamento de despesas
     para sua empresa.
    A regra de lançamento em conta de adiantamento de despesas identifica a conta do livro-razão na qual serão registradas as transações de adiantamento.
  3. Defina uma origem de lançamento e mapeie-a para um lançamento operacional.
    • Insira
      Pagamento de adiantamento
       como o nome da origem do lançamento e selecione
      Origem do Workday
      .
    • Selecione
      Pagamento de adiantamento
       para mapeá-lo para a
      Origem do lançamento de pagamento de adiantamento
      .
  4. Na tarefa
    Editar conta bancária
     , selecione
    Pagamento de adiantamento
     na lista de opções
    Uso da conta principal
     para especificar a conta bancária a ser usada para pagamentos de adiantamentos.
  5. Na tarefa
    Criar filtro personalizado para execução de liquidação
     , selecione
    Adiantamento
     na lista de opções
    Origem do pagamento
     e especifique
    Atributos
     adicionais para essa origem.
  6. Crie uma regra de balanceamento por worktag para transações de adiantamento. Você pode criar uma nova regra ou adicionar uma regra existente para transações de adiantamento.
  7. Na tarefa
    Editar conjunto de regras de balanceamento por worktag
     , especifique uma regra de determinação de saldo financeiro para o tipo de transação financeira
    Adiantamento
     .
Os trabalhadores podem criar autorizações de despesas com uma solicitação de adiantamento. Depois que você liquida os pagamentos de adiantamento, os trabalhadores podem vincular as autorizações de despesas com solicitações de adiantamento a um relatório de despesas.
Processar solicitações de adiantamentos.