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Última atualização: 2023-06-23
Definir regras de balanceamento por worktag para transações financeiras

Definir regras de balanceamento por worktag para transações financeiras

Defina todas as worktags personalizadas que deseja usar em sua regra de balanceamento.
Defina regras que instruem o Workday sobre como atribuir uma worktag de determinação de saldo ao lado de compensação de um lançamento de transações operacionais. Você precisa de uma regra para as transações aplicáveis para as quais deseja especificar a worktag de determinação de saldo.
Exemplo: se você fizer o saldo por fundo, a regra permite liquidar e receber pagamentos de um grupo de fundos usando um único fundo especificado. Você não precisa de uma regra se quiser que a linha de lançamento de compensação sempre herde a worktag de determinação de saldo do lado da transação operacional.
As alterações nas regras de balanceamento afetam apenas as novas transações.
  1. Acesse a tarefa
    Criar/Editar regra de determinação de saldo financeiro
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Tipo de worktag
    Os tipos de worktag são agrupamentos de worktags por uma dimensão de negócios: centro de custo, unidade de negócios, região, fundo e organização personalizada. Selecione o tipo a ser usado para balancear lançamentos para transações sujeitas a esta regra.
    Sua escolha determina as worktags disponíveis para seleção nesta regra de balanceamento.
    Seu locatário pode usar apenas um tipo de worktag de determinação de saldo para todas as empresas.
    Opção por padrão
    A
    Opção por padrão
     se aplica a todos os valores de worktag, exceto as listadas na grade
    Compensação da worktag de determinação de saldo
     . Selecione se deseja que o lançamento de transações de compensação (passivo ou contas a receber):
    • Herdar
       a mesma worktag de determinação de saldo que o lado da transação operacional (despesa ou receita). As linhas de lançamento são balanceadas automaticamente pelo valor da worktag de determinação de saldo da transação.
    • Especifique
       uma worktag de determinação de saldo diferente da que consta no lado da transação operacional.
      Exemplo: você pode liquidar e receber pagamentos de um grupo de fundos usando um único fundo. Para balancear o lançamento, gere as linhas de vencimento de e para as linhas de lançamento.
    Valor por padrão
    Selecione
    Especificar
     para aplicar a compensação de worktag de determinação de saldo a um lançamento de transações quando não há worktag de determinação de saldo correspondente na transação operacional.
  3. Use a grade
    Compensação da worktag de determinação de saldo
     para listar exceções à configuração por padrão da regra.
    O Workday compara a worktag de determinação de saldo na transação operacional com as especificadas na grade. Na primeira correspondência, o Workday usa a
    Opção de
     determinação de saldo para essa linha. Se não há correspondência, o Workday aplica a
    Opção por padrão
     da regra.
    Opção Descrição
    Worktags
    Selecione uma ou mais worktags ou hierarquias de worktags que:
    • São exceções ao valor por padrão da regra.
    • Compartilham a mesma opção de balanceamento e worktag de determinação de saldo de compensação.
    Opção
    Selecione se deseja que o lançamento de transações de compensação:
    • Herdar
      a worktag do lado da transação operacional.
    • Especifique
       outro valor de worktag.
      Exemplo:
      Especificar
       permite que você liquide e receba pagamentos de um grupo de fundos usando um único fundo.
    Worktag de determinação de saldo de compensação
    Se você selecionou
    Especificar
    , selecione a worktag que quer aplicar ao lado da compensação.
Você pode usar as regras de um determinado tipo de worktag para criar conjuntos de regras. Esses conjuntos de regras definem qual regra usar para cada um dos vários tipos de transações sujeitas ao balanceamento por worktag.
Revise o relatório
Visualizar regra de determinação de saldo financeiro
 para confirmar as regras que você definiu para balancear transações financeiras por worktag, além da empresa.
Defina uma regra para faturas de fornecedor em que todos os centros de custo usem a opção
Herdar
, exceto
Centro de custo A
 e
Centro de custo B.
 Use a opção
Especificar
 para
o centro de custo A
 e
o centro de custo B.
 Além disso, indique que
o Centro de custo Z
 é a compensação de balanceamento por worktag. Nesse caso,
o centro de custo Z
 liquida o pagamento dos outros dois centros de custo, desde que você associe a regra a faturas de fornecedor no conjunto de regras das transações de balanceamento por worktag.
  • (
    Implementações da folha de pagamento
    ) Crie uma regra de balanceamento da folha de pagamento para associar uma worktag de determinação de saldo às deduções e às partes de acúmulo líquido da folha de pagamento bruto para líquido.
  • Defina um conjunto de regras das transações de balanceamento por worktag.