Ajustar faturas de fornecedor
- Configure o processo de negóciosEvento de fatura de fornecedore a política de segurança na área funcional Supplier Accounts.
- Crie motivos de ajuste de fatura na tarefaMaintain Invoice Adjustment Reasons.
- Para criar ajustes de fatura de fornecedor a partir de devoluções a fornecedores, configure o processo de negóciosEvento de devolução ao fornecedorcom a açãoCriar ajuste de fatura de fornecedor a partir de devoluçãodepois da etapa de conclusão.
Para aumentar ou diminuir o valor devido a um fornecedor, você pode criar um ajuste de fatura de fornecedor. Um ajuste é uma nova transação, com seu próprio número de documento, separado da fatura original, mas vinculado a ela. Os ajustes são notas de débito e crédito.
- (Opcional) Para usar a data da aprovação como a data contábil nas suas faturas de cliente e ajustes, ou para solicitar números de sequência de documentos por data contábil, acesse a tarefaEditar detalhes contábeis da empresae selecione a opçãoFatura de fornecedorna lista de opçõesPermitir contabilização por data de aprovação. .Segurança: domínioSet Up: Company Accountingna área funcional Common Financial Management.
- Acesse a tarefaCriar ajuste de fatura de fornecedorou selecioneCriar ajusteno menu de ações relacionadas da fatura de fornecedor.Quando você usa a ação relacionadaCriar ajuste, o Workday associa as linhas de ajuste da fatura a:
- Pedido de compra original
- Recebimento
- Fatura de fornecedor de referência
- Contrato de fornecedor
Você pode criar ajustes de fatura de fornecedor a partir de uma única fatura de fornecedor ou de uma única devolução. Você não pode fazer referência a linhas de documentos de aquisição separados.Os ajustes de fatura de fornecedor independentes criados diretamente na tarefaCriar ajuste de fatura de fornecedornão atualizam a contabilidade de compromisso. - Para concluir a seçãoInformações de ajuste de fatura, considere:
Opção Descrição Substituição da data contábilA data contábil de substituição que você inserir deve pertencer a um período contábil em aberto.Esse campo é exibido quando você define a tarefaEditar detalhes contábeis da empresa.Exemplo: você fornece um serviço, mas não cria a fatura até o próximo período contábil. Você pode selecionar a data do serviço como a data de substituição contábil.Valor total de controleInsira um valor se você souber qual é o ajuste total. Este valor garante que o total apurado emValor total do ajustecorresponda ao total de controle.Opção de impostoO Workday preenche automaticamente esse valor com base nos detalhes contábeis da empresa.O Workday preenche automaticamente a opção de imposto na linha do cabeçalho, mas você pode substituí-la no nível de linha.Endereço de envioO Workday usa esse endereço quando avalia regras fiscais para determinar o código fiscal e as substituições de aplicabilidade fiscal para as linhas de transação.Valor do impostoSe você selecionou a opção de calcular imposto, o Workday exibe a soma dos valores de imposto calculados das linhas tributáveis, com base no código fiscal que você especificou para cada linha. Para substituir esse valor calculado, você pode alterar o imposto calculado por alíquota na guiaImposto.Se você seleciona a opção de inserir imposto devido ao fornecedor, digite o valor do imposto para a transação. Você deve ter pelo menos uma linha com uma aplicabilidade fiscal que seja tributável e habilitada para alocação.O imposto alocado às linhas é somente o valor não recuperável da transação e nem sempre é adicionado a esse valor do cabeçalho.Se você insere um valor negativo, o Workday aloca o valor do imposto em uma linha negativa ou de custo zero.Valor do imposto retido na fonteO Workday calcula o imposto retido na fonte com base nas linhas da fatura quando os valores de imposto têm um ponto de realização no momento de emissão da fatura.O total não inclui valores de impostos que têm um ponto de realização no momento do pagamento. Para substituir esse valor calculado, você pode alterar o imposto calculado por alíquota na guiaImposto.Valor do freteOutras despesasAloque esses custos finais de envio com base no cabeçalho da transação de volta às linhas. Adicione uma categoria de despesa que seja elegível para alocação de frete e outros encargos a pelo menos uma linha, conforme definido na tarefaManter categorias de despesa.Exemplo: você adquire um equipamento grande e tem 1 linha para o próprio equipamento e outra para instalação.Custos de importação em impostosSelecione para incluir os valoresde Valor do freteeOutras despesasno cálculo de imposto total. Para incluir esses valores, você também deve:- Selecione umaOpção de imposto por padrãoentreCalcular imposto autoliquidadoouCalcular imposto devido ao fornecedor.
- Inclua uma ou mais linhas de ajuste com umaCategoria de despesaconfigurada para alocar frete, outros encargos ou ambos.
- Configure umaaplicabilidade fiscalpara essas linhas que sejam tributáveis.
Acesse a tarefaEditar opções de conta de fornecedorpara marcar a caixa de seleção por padrão quando você cria ajustes de fatura para empresas específicas.Modelo de divisão por worktagCom base na empresa, selecione um modelo para preencher em todas as novas linhas da fatura.O Workday não preenche o modelo nas linhas existentes com uma quantidade estendida, quando você faz uma alteração ou seleciona modelos diferentes no cabeçalho.Para definir modelos de divisão por worktag para faturas de fornecedor, acesse a tarefaCriar modelo de divisão por worktag. - Para concluir a seçãoInformações de referência de ajuste de fatura, considere:
Opção Descrição Fatura de referênciaVocê pode criar um ajuste de fatura de fornecedor independente e (uma das duas opções):- Deixar o valor em branco.
- Selecionar um valor se esse ajuste se aplicar a uma fatura específica.
Finalidade de pagamento do país de origemSelecione um código de finalidade de pagamento se o país de origem do pagamento da fatura exigir um código de finalidade. Esse campo é exibido quando você habilita os Códigos de finalidade de pagamento na tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Finalidade de pagamento do país de destinoSelecione um código de finalidade de pagamento se o país de destino do pagamento da fatura exigir um código de finalidade. Esse campo é exibido quando você habilita os Códigos de finalidade de pagamento na tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Código de roteamento bancárioSelecione um código de roteamento bancário mapeado para uma conta bancária da qual serão liquidados pagamentos para o ajuste de fatura.Para habilitar a lista de opções, você deve configurar pelo menos uma regra de roteamento bancário que use um código de roteamento bancário ativo. Consulte Definir códigos de roteamento bancário.Em suspensoSelecione para suspender a liquidação desse ajuste.Se as condições de pagamento incluírem um desconto, aData do descontoé exibida.Número da OC externaInforme esse número para pedidos de compra não gerados pelo Workday.Fatura obrigatóriaSelecione se você usar diferentes tipos de fatura para categorizar suas faturas de fornecedor em conformidade com os requisitos governamentais. - Para preenchimento da guiaLinhas de ajuste, considere:
Opção Descrição Documento comercialVocê pode visualizar o pedido de compra original ou o contrato de fornecedor e a fatura de fornecedor relacionados à linha de ajuste.Clique emCorrespondênciapara visualizar um resumo de todas as linhas do documento relacionadas ao ajuste, incluindo:- Recebimentos
- Devoluções
- Outras faturas e ajustes relacionados ao documento de origem
O Workday oferece suporte à alocação em nível de linha, desde o ajuste de fatura de fornecedor até os documentos relacionados a compras.Aplicabilidade fiscalIndica se a linha é tributável e, se tributável, qual a sua recuperabilidade. Você pode usar a aplicabilidade fiscal para filtrar transações nos relatórios. Preenchido automaticamente a partir da regra fiscal específica do item com base no endereço de envio, primeiro por item de compra e, em seguida, por categoria de despesa. Se não houver correspondência, ele será preenchido automaticamente a partir do item de compra. Caso contrário, ele é preenchido automaticamente a partir da categoria de despesa.Código fiscalSe tributável, o código é preenchido automaticamente como o valor do campoCódigo fiscal por padrãono cabeçalho, que você pode substituir.Tipo de data de competência do impostoSelecione o tipo de data de competência do imposto para a linha da fatura e especifique uma data de competência do imposto se o tipo forData de entrega de bens/prestação de serviços. O Workday preenche o tipo de data de competência do imposto com base naData da fatura/ajustea menos que você marque a caixa de seleçãoIVA sobre pagamentode uma empresa. Se você marca a caixa de seleçãoIVA sobre pagamentona tarefaEditar detalhes fiscais da empresa, o Workday define o tipo de data de competência do imposto comoData de pagamento.Recuperabilidade de impostoO Workday preenche automaticamente a linha da transação com o percentual recuperável de acordo com a aplicabilidade fiscal e no código de imposto especificados. Você pode substituir essa seleção. Quando você especifica a recuperabilidade do imposto, o Workday aplica o percentual recuperável e o método de alocação ao valor do imposto para alíquotas no escopo do código fiscal.Opção de impostoSelecioneCalcular imposto de renda declarado pelo contribuintequando os fornecedores ou favorecidos não cobram impostos. Essa opção permite contabilizar suas obrigações fiscais em uma conta do livro-razão separada. Caso contrário, selecioneCalcular imposto devido ao fornecedorpara contabilizar o pagamento de impostos feito ao fornecedor ou favorecido.Valor totalPara linhas de custo zero, você deve ter pelo menos um outro item de linha que torne oValor total do ajustemaior que zero. Quando você cria linhas de custo zero, o Workday aloca:- OValor do impostopara uma única linha de custo zero quando as outras linhas não especificam uma aplicabilidade de imposto.
- Valor dos camposValor do freteeOutras despesasaté a última linha de custo zero na fatura.
WorktagsUse worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações com mais facilidade. Configure os tipos de worktag permitidos na tarefaManter usos de worktags. Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados.Modelo de divisão por worktagO Workday preenche o campo com base no modelo de cabeçalho quando você cria uma nova linha.Você pode selecionar um novo modelo ou substituí-lo com base na empresa da linha. - Clique emEnviar.
- O Workday gera um número de ajuste de fatura e inicia o processo de negóciosEvento de fatura de fornecedorpara revisão e aprovação de transações.
- Você pode atualizar campos específicos em faturas de fornecedor aprovadas não pagas sem acionar o processo de reaprovação usando estas tarefas:
- Alterar fatura aprovadano menu de ações relacionadas de uma fatura que foi aprovada, mas ainda não paga
- Alteração em massa de faturas de fornecedor aprovadas
- Você pode cancelar um ajuste de fatura de fornecedor quando ainda não aplicou ou cancelou pagamentos.
- Para tornar um ajuste de fatura de fornecedor indisponível para pagamento, selecioneSuspensão de pagamentono menu de ações relacionadas do ajuste de fatura de fornecedor.
- Quando você habilitar fluxos de atividades para objetos do Workday, use o relatórioLocalizar faturas de fornecedorpara visualizar o ajuste de fatura de fornecedor e inserir comentários no fluxo de atividades.
- Se você precisar converter um ajuste de fatura de fornecedor em uma fatura de fornecedor, use a ação relacionadaConverter em fatura de fornecedor. Essa ação cancela o ajuste de fatura de fornecedor e gera uma nova fatura de fornecedor.