Etapas: criar programações e parcelas de fatura de fornecedor para contratos de fornecedor
- Crie e aprove um contrato de fornecedor.
- Se estiver usando tipos de fatura, defina os tipos de fatura por país.
- Configure o processo de negóciosEvento de programação de fatura de contrato de fornecedore a política de segurança.
- Segurança: defina o domínioProcess: Supplier Contract - Supplier Invoicena área funcional Supplier Contracts.
Você pode gerar faturas de fornecedor programadas criando programações de contrato de fornecedor e definindo parcelas. Você também pode definir várias programações para contratos de fornecedor e incluir linhas diferentes em cada programação.
- Acesse a tarefaCriar programação de fatura de fornecedor para contrato de fornecedore selecione oContrato de fornecedorpara a programação.
- Durante a execução da tarefa, considere:OpçãoDescriçãoProgramação em suspensoMarque para suspender o processamento de faturas. A caixa de seleçãoProgramação em suspensonão está disponível para contratos de leasing.MétodoSelecione um destes métodos para parcelas do contrato que não sejam contratos de ativos alugados por contrato de leasing:
- Personalizadopara personalizar suas próprias parcelas.
- Parcela definida
- Selecione essa opção para especificar oPrimeiroeo Últimovalores das parcelas.
- Subtraia o valor da primeira e da última parcelas do total da programação na programação.
- Divida o saldo restante do total de linhas do contrato incluído nesta programação pelas parcelas restantes. Insira esse valor no campoRegular.
- Distribuição equitativa.
Para contratos de ativos alugados por leasing, o Workday seleciona automaticamenteAmortizadopara os tipos de leasing financeiro eDistribuição equitativapara os tipos de leasing operacional.Distribuir porSelecioneQuantidadeouValorpara especificar como distribuir as linhas de contrato.Para contratos de leasing, você só pode distribuir linhas de contrato por valor.Para faturas de fornecedor, você pode distribuir por quantidade ou valor.FrequênciaSelecione uma frequência para a geração de parcelas.Para contratos de leasing, o Workday preenche automaticamente o valor que você inseriu no campoFrequência de pagamentono cabeçalho do contrato de fornecedor.Data de início da programaçãoSelecione a data de início da geração das parcelas.Para contratos de leasing, o Workday usa as datas que você inseriu nos camposData de inícioeData de términono cabeçalho do contrato de fornecedor.Insira umNúmero de parcelasou selecione umaData de términopara especificar a data de conclusão das parcelas.Opções de dataSelecione umaData definidaouum Dia do mêspara determinar a data da primeira parcela.Quando você seleciona umaData de início da linha de contratopara uma programação com várias linhas de contrato, o Workday usa a primeira data de início das linhas de contrato.Quando você seleciona umaData de recebimentopara uma programação com vários recebimentos, o Workday usa a primeira data de recebimento.Gerar novamente parcelas automaticamenteSelecione essa opção para gerar novamente de forma automática as parcelas que não são usadas para transações de fatura de fornecedor após a aprovação de modificações no contrato de fornecedor.Você não pode gerar modificações para contratos de leasing.Enviar programações automaticamenteSelecione essa opção para enviar programações e parcelas geradas novamente automaticamente.Quando você não seleciona essa opção, as programações permanecem no statusRascunhoapós a aprovação das modificações no contrato do fornecedor.Condições de pagamentoSe você especificouCondições de pagamentono cabeçalho do contrato, ele preenche automaticamente esse campo. Você pode substituir esse valor.Você pode usar a tarefaManter condições de pagamentopara definir as condições de pagamento.Pagamento separadoSelecione essa opção para pagar as programações de fatura separadamente durante uma execução de liquidação. Você pode preencher essa caixa de seleção em todas as faturas de um fornecedor marcando a caixa de seleçãoPagamentos sempre separadosnos detalhes do pagamento do fornecedor ou na conexão de remessa por padrão.Pré-pagoSelecione para pagar faturas de fornecedor antes de amortizar as despesas e, em seguida, selecione umTipo de amortização antecipada.Tipo de fatura obrigatóriaSelecione um tipo de fatura se você usar tipos de fatura para categorizar suas faturas de fornecedor em conformidade com os requisitos governamentais.Enviar automaticamente para aprovaçãoSelecione essa opção para enviar faturas de fornecedor automaticamente para aprovação quando programado.Quando você não selecionaEnviar automaticamente para aprovação, as faturas permanecem no statusRascunhoe não são enviadas para o processo de negócios automaticamente após a criação.Selecionar linhas de contratoSelecione as linhas de contrato para adicioná-las à programação.Para contratos de leasing, o Workday seleciona todas as linhas do contrato automaticamente para que o principal e os juros sejam precisos. - Clique emSalvar e continuarpara abrir o relatórioVisualizar programação de fatura de fornecedor. Revise a programação e clique emEnviar.Para modificar a programação ou as parcelas, exceto para contratos de leasing, selecioneAlterarnas ações relacionadasProgramação de fornecedor.
- Para criar uma fatura manual a partir das parcelas programadas, acesse a tarefaCriar faturas de fornecedor para parcelas de contrato de fornecedore selecione o mesmo contrato de fornecedor que a programação.As faturas criadas a partir de parcelas são vinculadas ao contrato de fornecedor. O saldo restante e os totais consumidos são exibidos na análisedas transações de despesasno cabeçalho do contrato de fornecedor.
- Para criar faturas para parcelas programadas de contrato de fornecedor, acesse a tarefaProgramar criação de fatura de fornecedor a partir de parcelas do contratoe selecione umaFrequência de execução. Durante a execução da tarefa, considere:OpçãoDescriçãoDias-calendário anteriores à data programadaInsira o número de dias antes da data programada para gerar documentos. Atribua tempo adequado para que os aprovadores revisem os documentos.Pré-visualização de parcelas para critériosSelecione para revisar as parcelas que correspondem aos critérios selecionados.Na guiaProgramação, preencha os camposCritérios de recorrência diáriaeFaixa de recorrência.
- Quando você gera parcelas para contratos de leasing, o Workday cria a programação do principal e dos juros. O Workday exibe os detalhes na guiaPrincipal e jurosda tarefaProgramação de fatura de fornecedor.
- Quando o Workday gera faturas de fornecedor a partir de parcelas de contrato, o Workday estende os detalhes fiscais das linhas de contrato de fornecedor para as linhas de fatura.
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- Parcelas
- Faturas
- Números de pedido de compra
- Status